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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | 7 700.00 | 686.00 | 8 385.00 |
AH Fonds commercial | 156 188.00 | | 156 188.00 | 156 188.00 |
AN Terrains | 223 795.00 | | 223 795.00 | 223 795.00 |
AP Constructions | 4 139 290.00 | 2 937 069.00 | 1 202 221.00 | 4 139 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 479.00 | 83 155.00 | 2 325.00 | 85 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 067 248.00 | 2 811 462.00 | 1 255 785.00 | 4 067 248.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 680 385.00 | 5 839 386.00 | 2 840 999.00 | 8 680 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 326.00 | 637.00 | 6 689.00 | 7 326.00 |
BZ Autres créances | 251 107.00 | | 251 107.00 | 251 107.00 |
CF Disponibilités | 122 155.00 | | 122 155.00 | 122 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 332.00 | 637.00 | 387 695.00 | 388 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 068 717.00 | 5 840 023.00 | 3 228 694.00 | 9 068 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 500.00 | 1 039 500.00 | | 1 039 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 950.00 | 103 950.00 | | 103 950.00 |
DG Autres réserves | 1 621 075.00 | 1 621 075.00 | | 1 621 075.00 |
DH Report à nouveau | -822 572.00 | -397 248.00 | | -822 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 611.00 | -425 325.00 | | -203 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 342.00 | 1 941 953.00 | | 1 738 342.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 189.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 189.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 221.00 | 1 440 894.00 | | 1 289 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 999.00 | 128 819.00 | | 69 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 119.00 | 120 450.00 | | 131 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 351.00 | 1 690 176.00 | | 1 490 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 694.00 | 3 668 318.00 | | 3 228 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 250.00 | 402 426.00 | | 1 136 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 549 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 549 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 645.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 576.00 | 35 073.00 | | 7 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 676.00 | 35 073.00 | | 7 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 676.00 | 34 935.00 | | 7 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 552.00 | 1 304 664.00 | | 1 604 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 163.00 | 1 729 989.00 | | 1 808 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 611.00 | -425 325.00 | | -203 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 564 538.00 | | 175 568.00 | 8 564 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 720.00 | 8 680 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 940.00 | 164 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 030.00 | 8 515 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 404.00 | | 1 109.00 | 166 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 396 384.00 | | 174 458.00 | 8 396 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 326 428.00 | 563 145.00 | 50 186.00 | 5 326 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 216.00 | 424.00 | 2 940.00 | 10 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 316 211.00 | 562 721.00 | 47 245.00 | 5 316 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 189.00 | | 36 189.00 | 36 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 189.00 | | 36 189.00 | 36 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 221.00 | 152 971.00 | 606 000.00 | 1 289 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 673.00 | | | 151 673.00 |
VP Divers | 251 107.00 | 251 107.00 | | 251 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 119.00 | 131 119.00 | | 131 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 908.00 | 263 908.00 | | 263 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 351.00 | 354 101.00 | 606 000.00 | 1 490 351.00 |