| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 982.00 | 60 697.00 | 1 285.00 | 61 982.00 |
AH Fonds commercial | 2 868 766.00 | | 2 868 766.00 | 2 868 766.00 |
AN Terrains | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AP Constructions | 384 172.00 | 162 237.00 | 221 934.00 | 384 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000 471.00 | 11 802 172.00 | 2 198 300.00 | 14 000 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 608 463.00 | 29 357 949.00 | 9 250 514.00 | 38 608 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 296 515.00 | | 296 515.00 | 296 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BF Prêts | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 402.00 | | 230 402.00 | 230 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 581 522.00 | 41 383 055.00 | 15 198 466.00 | 56 581 522.00 |
BT Marchandises | 12 035 663.00 | | 12 035 663.00 | 12 035 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 158.00 | | 208 158.00 | 208 158.00 |
BZ Autres créances | 910 458.00 | | 910 458.00 | 910 458.00 |
CF Disponibilités | 2 767 889.00 | | 2 767 889.00 | 2 767 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 149.00 | | 126 149.00 | 126 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 048 318.00 | | 16 048 318.00 | 16 048 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 629 839.00 | 41 383 055.00 | 31 246 784.00 | 72 629 839.00 |
CU Autres participations | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 095 740.00 | 5 095 740.00 | | 5 095 740.00 |
DG Autres réserves | 798 303.00 | 798 303.00 | | 798 303.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 3 146 564.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 426.00 | 953 532.00 | | 391 426.00 |
DK Provisions réglementées | 1 058 493.00 | 914 974.00 | | 1 058 493.00 |
DL TOTAL (I) | 7 815 971.00 | 11 381 108.00 | | 7 815 971.00 |
DP Provisions pour risques | 782 125.00 | 394 931.00 | | 782 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 353.00 | 180 874.00 | | 189 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 971 478.00 | 575 805.00 | | 971 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 329.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 027.00 | 345 318.00 | | 276 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 237 915.00 | 13 570 019.00 | | 14 237 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 528 178.00 | 5 541 760.00 | | 5 528 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 956.00 | 2 551 240.00 | | 446 956.00 |
EA Autres dettes | 1 970 260.00 | 32 663.00 | | 1 970 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 459 335.00 | 22 046 329.00 | | 22 459 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 246 784.00 | 34 003 242.00 | | 31 246 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 885 191.00 | | 127 885 191.00 | 127 885 191.00 |
FD Production vendue biens | 95 188.00 | | 95 188.00 | 95 188.00 |
FG Production vendue services | 835 244.00 | | 835 244.00 | 835 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 815 623.00 | | 128 815 623.00 | 128 815 623.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 290 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 944 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -799 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 928 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 715 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 957 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 148 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 406 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 655 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -276 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 519.00 | -183 079.00 | | -143 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 005.00 | -112 886.00 | | -181 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 404 563.00 | 129 004 792.00 | | 129 404 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 013 137.00 | 128 051 259.00 | | 129 013 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 426.00 | 953 532.00 | | 391 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 015 617.00 | | 1 593 171.00 | 55 015 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 267.00 | | 265 110.00 | 27 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 267.00 | | 56 581 522.00 | 27 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 315.00 | 2 930 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 315.00 | 53 385 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 929 034.00 | | 399.00 | 2 929 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 800 306.00 | | 1 586 672.00 | 51 800 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 277.00 | | 6 100.00 | 286 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 234 276.00 | 2 148 780.00 | | 39 234 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 082.00 | 615.00 | | 60 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 174 194.00 | 2 148 165.00 | | 39 174 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 914 975.00 | 247 542.00 | 104 024.00 | 914 975.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575 805.00 | 406 693.00 | 11 020.00 | 575 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 490 780.00 | 654 235.00 | 115 044.00 | 1 490 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 693.00 | 11 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247 542.00 | 104 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 027.00 | 276 027.00 | | 276 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 237 915.00 | 14 237 915.00 | | 14 237 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 565 619.00 | 2 565 619.00 | | 2 565 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 624 710.00 | 2 624 710.00 | | 2 624 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 956.00 | 446 956.00 | | 446 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
UP Prêts | 26 423.00 | 20 818.00 | | 26 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 402.00 | | | 230 402.00 |
UX Autres créances clients | 208 158.00 | | | 208 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
VB T. V. A. | 470 624.00 | | | 470 624.00 |
VC Groupe et associés | 193 244.00 | | | 193 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 947 387.00 | 1 947 387.00 | | 1 947 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 112.00 | | | 81 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 514.00 | | | 126 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 149.00 | | | 126 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 590.00 | 1 236 368.00 | 265 222.00 | 1 501 590.00 |
VW T.V.A. | 289 047.00 | 289 047.00 | | 289 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 459 335.00 | 22 459 335.00 | | 22 459 335.00 |