| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 211.00 | 62 392.00 | 819.00 | 63 211.00 |
AH Fonds commercial | 2 868 766.00 | | 2 868 766.00 | 2 868 766.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 716 729.00 | 12 697 932.00 | 2 018 797.00 | 14 716 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 474 729.00 | 31 765 214.00 | 7 709 515.00 | 39 474 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 429 988.00 | | 429 988.00 | 429 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BF Prêts | 63 646.00 | | 63 646.00 | 63 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 832.00 | | 234 832.00 | 234 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 860 186.00 | 44 525 538.00 | 13 334 648.00 | 57 860 186.00 |
BT Marchandises | 11 564 779.00 | | 11 564 779.00 | 11 564 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 419.00 | | 688 419.00 | 688 419.00 |
BZ Autres créances | 2 485 980.00 | | 2 485 980.00 | 2 485 980.00 |
CF Disponibilités | 1 967 399.00 | | 1 967 399.00 | 1 967 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 938.00 | | 98 938.00 | 98 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 805 515.00 | | 16 805 515.00 | 16 805 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 665 702.00 | 44 525 538.00 | 30 140 163.00 | 74 665 702.00 |
CU Autres participations | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 095 740.00 | 5 095 740.00 | | 5 095 740.00 |
DG Autres réserves | 798 303.00 | 798 303.00 | | 798 303.00 |
DH Report à nouveau | 7 199.00 | 25.00 | | 7 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555 425.00 | 7 174.00 | | 1 555 425.00 |
DK Provisions réglementées | 967 826.00 | 1 155 936.00 | | 967 826.00 |
DL TOTAL (I) | 8 896 489.00 | 7 529 175.00 | | 8 896 489.00 |
DP Provisions pour risques | 1 744 215.00 | 580 282.00 | | 1 744 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 135.00 | 170 742.00 | | 212 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 956 350.00 | 751 024.00 | | 1 956 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 436.00 | 1 776.00 | | 13 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 874.00 | 394 976.00 | | 304 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 552.00 | 18 738.00 | | 17 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 502 397.00 | 14 478 098.00 | | 12 502 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 693 591.00 | 5 309 557.00 | | 5 693 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 725 962.00 | 783 601.00 | | 725 962.00 |
EA Autres dettes | 29 513.00 | 1 193 472.00 | | 29 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 287 324.00 | 22 180 218.00 | | 19 287 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 140 163.00 | 30 460 416.00 | | 30 140 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 927 235.00 | | 129 927 235.00 | 129 927 235.00 |
FD Production vendue biens | 72 426.00 | | 72 426.00 | 72 426.00 |
FG Production vendue services | 762 966.00 | | 762 966.00 | 762 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 762 627.00 | | 130 762 627.00 | 130 762 627.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 154 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 728 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 500 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 104 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 368 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 958 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 277 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 545 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 985 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 565 687.00 | -97 443.00 | | 1 565 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 479.00 | 149 561.00 | | 138 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 747 883.00 | 133 146 605.00 | | 134 747 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 192 458.00 | 133 139 431.00 | | 133 192 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555 425.00 | 7 174.00 | | 1 555 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 051 244.00 | | 2 468 848.00 | 58 051 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 891.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 891.00 | 306 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 659 906.00 | 57 860 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | 2 931 977.00 | 1 229.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229.00 | 2 629 015.00 | 54 621 446.00 | 1 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930 748.00 | | | 2 930 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 851 051.00 | | 2 400 639.00 | 54 851 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 445.00 | | 68 209.00 | 269 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 324 259.00 | 1 958 576.00 | 757 297.00 | 43 324 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 544.00 | 848.00 | | 61 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 262 715.00 | 1 957 728.00 | 757 297.00 | 43 262 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 155 936.00 | 156 189.00 | 344 300.00 | 1 155 936.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 751 024.00 | 1 277 176.00 | 71 850.00 | 751 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 906 960.00 | 1 433 365.00 | 416 150.00 | 1 906 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 277 176.00 | 71 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 189.00 | 344 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 874.00 | 304 874.00 | | 304 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 502 397.00 | 12 502 397.00 | | 12 502 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 559 991.00 | 2 559 991.00 | | 2 559 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 734 139.00 | 2 734 139.00 | | 2 734 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 725 962.00 | 725 962.00 | | 725 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
UP Prêts | 63 646.00 | 5 078.00 | 58 568.00 | 63 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 832.00 | | 234 832.00 | 234 832.00 |
UX Autres créances clients | 688 419.00 | 688 419.00 | | 688 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 895.00 | 95 895.00 | | 95 895.00 |
VB T. V. A. | 219 276.00 | 219 276.00 | | 219 276.00 |
VC Groupe et associés | 152 356.00 | 152 356.00 | | 152 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VI Groupe et associés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 684.00 | 105 684.00 | | 105 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016 799.00 | 2 016 799.00 | | 2 016 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 938.00 | 98 938.00 | | 98 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 571 815.00 | 3 278 416.00 | 293 400.00 | 3 571 815.00 |
VW T.V.A. | 293 776.00 | 293 776.00 | | 293 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 269 772.00 | 19 269 772.00 | | 19 269 772.00 |