| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 303.00 | 75 083.00 | 9 220.00 | 84 303.00 |
AH Fonds commercial | 2 861 143.00 | | 2 861 143.00 | 2 861 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 859 777.00 | 13 418 060.00 | 1 441 716.00 | 14 859 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 245 290.00 | 33 886 678.00 | 7 358 613.00 | 41 245 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 354 226.00 | | 354 226.00 | 354 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BF Prêts | 238 984.00 | | 238 984.00 | 238 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 933.00 | | 250 933.00 | 250 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 902 942.00 | 47 379 821.00 | 12 523 121.00 | 59 902 942.00 |
BT Marchandises | 9 385 266.00 | | 9 385 266.00 | 9 385 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 019.00 | 6 893.00 | 155 126.00 | 162 019.00 |
BZ Autres créances | 1 266 853.00 | | 1 266 853.00 | 1 266 853.00 |
CF Disponibilités | 1 597 522.00 | | 1 597 522.00 | 1 597 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969 852.00 | | 969 852.00 | 969 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 381 513.00 | 6 893.00 | 13 374 620.00 | 13 381 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 284 455.00 | 47 386 714.00 | 25 897 741.00 | 73 284 455.00 |
CU Autres participations | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 095 740.00 | 5 095 740.00 | | 5 095 740.00 |
DG Autres réserves | 798 303.00 | 798 303.00 | | 798 303.00 |
DH Report à nouveau | -408 875.00 | -341 650.00 | | -408 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 268 114.00 | -67 225.00 | | -2 268 114.00 |
DK Provisions réglementées | 949 154.00 | 996 860.00 | | 949 154.00 |
DL TOTAL (I) | 4 638 204.00 | 6 954 025.00 | | 4 638 204.00 |
DP Provisions pour risques | 95 982.00 | 1 484 735.00 | | 95 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 037.00 | 224 126.00 | | 209 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 019.00 | 1 708 861.00 | | 305 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 908.00 | 79 051.00 | | 235 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 497.00 | 439 291.00 | | 65 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 739.00 | 16 887.00 | | 4 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 792 527.00 | 13 450 074.00 | | 14 792 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 491 225.00 | 5 384 485.00 | | 4 491 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190 137.00 | 862 363.00 | | 1 190 137.00 |
EA Autres dettes | 159 224.00 | 37 088.00 | | 159 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 954 518.00 | 20 269 240.00 | | 20 954 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 897 741.00 | 28 932 126.00 | | 25 897 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 497.00 | | | 65 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 233 740.00 | | 118 233 740.00 | 118 233 740.00 |
FD Production vendue biens | 110 614.00 | | 110 614.00 | 110 614.00 |
FG Production vendue services | 299 177.00 | | 299 177.00 | 299 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 643 530.00 | | 118 643 530.00 | 118 643 530.00 |
FN Production immobilisée | | | 180 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 148 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 335 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 307 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 853 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 567 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 926 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 375 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 511 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 204 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 278 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 707.00 | | | 47 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 862.00 | 5 570.00 | | 342 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 156.00 | -5 570.00 | | -295 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305 540.00 | -132 648.00 | | -305 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 628 655.00 | 131 068 394.00 | | 121 628 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 896 770.00 | 131 135 619.00 | | 123 896 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 268 114.00 | -67 225.00 | | -2 268 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 362 533.00 | | 2 089 537.00 | 60 362 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 037.00 | | 498 202.00 | 11 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 549 129.00 | | 59 902 942.00 | 2 549 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 203.00 | 3 771.00 | 2 945 447.00 | 14 203.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 523 889.00 | 3 771.00 | 56 459 293.00 | 2 523 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 951 161.00 | | 4 718.00 | 2 951 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 989 370.00 | | 1 997 582.00 | 56 989 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 002.00 | | 87 237.00 | 422 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 755 431.00 | 1 999 276.00 | 2 374 886.00 | 47 755 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 427.00 | 15 859.00 | 14 203.00 | 73 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 682 004.00 | 1 983 417.00 | 2 360 683.00 | 47 682 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 996 860.00 | 110 320.00 | 158 027.00 | 996 860.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 708 861.00 | 101 400.00 | 1 505 242.00 | 1 708 861.00 |
6T Sur comptes clients | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 712 614.00 | 211 720.00 | 1 663 269.00 | 2 712 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 400.00 | 1 505 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 320.00 | 158 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 497.00 | 65 497.00 | | 65 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 792 527.00 | 14 792 527.00 | | 14 792 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 179 576.00 | 2 179 576.00 | | 2 179 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 072 272.00 | 2 072 272.00 | | 2 072 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190 137.00 | 1 190 137.00 | | 1 190 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
UP Prêts | 238 984.00 | 7 042.00 | 231 942.00 | 238 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 933.00 | | 250 933.00 | 250 933.00 |
UX Autres créances clients | 153 748.00 | 153 748.00 | | 153 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 274.00 | 79 274.00 | | 79 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VB T. V. A. | 686 489.00 | 686 489.00 | | 686 489.00 |
VC Groupe et associés | 306 722.00 | 306 722.00 | | 306 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 908.00 | 235 908.00 | | 235 908.00 |
VI Groupe et associés | 119 400.00 | 119 400.00 | | 119 400.00 |
VP Divers | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 126.00 | 226 126.00 | | 226 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 507.00 | 152 507.00 | | 152 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969 852.00 | 969 852.00 | | 969 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 642.00 | 2 405 766.00 | 482 875.00 | 2 888 642.00 |
VW T.V.A. | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 949 780.00 | 20 949 780.00 | | 20 949 780.00 |