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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 982.00 | 61 544.00 | 438.00 | 61 982.00 |
AH Fonds commercial | 2 868 766.00 | | 2 868 766.00 | 2 868 766.00 |
AN Terrains | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AP Constructions | 384 172.00 | 166 960.00 | 217 212.00 | 384 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 330 813.00 | 12 242 812.00 | 2 088 001.00 | 14 330 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 320 279.00 | 30 852 943.00 | 8 467 336.00 | 39 320 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 719 745.00 | | 719 745.00 | 719 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BF Prêts | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 190.00 | | 234 190.00 | 234 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 051 244.00 | 43 324 259.00 | 14 726 985.00 | 58 051 244.00 |
BT Marchandises | 11 333 509.00 | | 11 333 509.00 | 11 333 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 697.00 | | 207 697.00 | 207 697.00 |
BZ Autres créances | 918 286.00 | | 918 286.00 | 918 286.00 |
CF Disponibilités | 3 009 605.00 | | 3 009 605.00 | 3 009 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 334.00 | | 264 334.00 | 264 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 733 431.00 | | 15 733 431.00 | 15 733 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 784 676.00 | 43 324 259.00 | 30 460 416.00 | 73 784 676.00 |
CU Autres participations | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 095 740.00 | 5 095 740.00 | | 5 095 740.00 |
DG Autres réserves | 798 303.00 | 798 303.00 | | 798 303.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 12.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 174.00 | 391 426.00 | | 7 174.00 |
DK Provisions réglementées | 1 155 936.00 | 1 058 493.00 | | 1 155 936.00 |
DL TOTAL (I) | 7 529 175.00 | 7 815 971.00 | | 7 529 175.00 |
DP Provisions pour risques | 580 282.00 | 782 125.00 | | 580 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 742.00 | 189 353.00 | | 170 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 751 024.00 | 971 478.00 | | 751 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 976.00 | 276 027.00 | | 394 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 478 098.00 | 14 237 915.00 | | 14 478 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 309 557.00 | 5 528 178.00 | | 5 309 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 783 601.00 | 446 956.00 | | 783 601.00 |
EA Autres dettes | 1 193 472.00 | 1 970 260.00 | | 1 193 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 180 218.00 | 22 459 335.00 | | 22 180 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 460 416.00 | 31 246 784.00 | | 30 460 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 632 905.00 | | 130 632 905.00 | 130 632 905.00 |
FD Production vendue biens | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
FG Production vendue services | 927 239.00 | | 927 239.00 | 927 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 633 045.00 | | 131 633 045.00 | 131 633 045.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 290 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 831 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 702 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 860 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 145 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 876 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 941 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 667 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 931 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -403 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 443.00 | -143 519.00 | | -97 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 561.00 | -181 005.00 | | -149 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 146 605.00 | 129 404 563.00 | | 133 146 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 139 431.00 | 129 013 137.00 | | 133 139 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 174.00 | 391 426.00 | | 7 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 581 522.00 | | 2 267 231.00 | 56 581 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 266.00 | 269 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 797 508.00 | 58 051 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768 242.00 | 54 851 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930 748.00 | | | 2 930 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 385 664.00 | | 2 233 630.00 | 53 385 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 110.00 | | 33 601.00 | 265 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 383 055.00 | 1 941 204.00 | | 41 383 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 697.00 | 847.00 | | 60 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 322 358.00 | 1 940 357.00 | | 41 322 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 058 493.00 | 185 319.00 | 87 876.00 | 1 058 493.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 971 478.00 | 48 000.00 | 268 454.00 | 971 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 029 971.00 | 233 319.00 | 356 330.00 | 2 029 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | 268 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 319.00 | 87 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 976.00 | 394 976.00 | | 394 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 478 098.00 | 14 478 098.00 | | 14 478 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 554 809.00 | 2 554 809.00 | | 2 554 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 365 467.00 | 2 365 467.00 | | 2 365 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 783 601.00 | 783 601.00 | | 783 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
UP Prêts | 26 970.00 | 20 392.00 | | 26 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 190.00 | | | 234 190.00 |
UX Autres créances clients | 207 697.00 | | | 207 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VB T. V. A. | 582 257.00 | | | 582 257.00 |
VC Groupe et associés | 122 154.00 | | | 122 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 178 274.00 | 1 178 274.00 | | 1 178 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 063.00 | | | 75 063.00 |
VP Divers | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 405.00 | | | 108 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 334.00 | | | 264 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 477.00 | 1 410 709.00 | 240 768.00 | 1 651 477.00 |
VW T.V.A. | 357 368.00 | 357 368.00 | | 357 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 161 480.00 | 22 161 480.00 | | 22 161 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 565.00 | 564.00 | | 565.00 |