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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 742.00 | 66 104.00 | 8 638.00 | 74 742.00 |
AH Fonds commercial | 2 868 766.00 | | 2 868 766.00 | 2 868 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 054 976.00 | 13 158 008.00 | 1 896 968.00 | 15 054 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 470 330.00 | 32 714 546.00 | 7 755 784.00 | 40 470 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 626 079.00 | | 626 079.00 | 626 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BF Prêts | 119 450.00 | | 119 450.00 | 119 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 934.00 | | 234 934.00 | 234 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 457 562.00 | 45 938 658.00 | 13 518 904.00 | 59 457 562.00 |
BT Marchandises | 10 179 017.00 | | 10 179 017.00 | 10 179 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 613.00 | 6 893.00 | 373 720.00 | 380 613.00 |
BZ Autres créances | 2 995 022.00 | | 2 995 022.00 | 2 995 022.00 |
CF Disponibilités | 2 112 143.00 | | 2 112 143.00 | 2 112 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629 695.00 | | 629 695.00 | 629 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 296 489.00 | 6 893.00 | 16 289 596.00 | 16 296 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 754 051.00 | 45 945 551.00 | 29 808 500.00 | 75 754 051.00 |
CU Autres participations | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 095 740.00 | 5 098 740.00 | | 5 095 740.00 |
DG Autres réserves | 798 303.00 | 798 303.00 | | 798 303.00 |
DH Report à nouveau | 1 562 624.00 | 7 199.00 | | 1 562 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 904 274.00 | 1 555 425.00 | | -1 904 274.00 |
DK Provisions réglementées | 991 290.00 | 967 826.00 | | 991 290.00 |
DL TOTAL (I) | 7 015 680.00 | 8 896 489.00 | | 7 015 680.00 |
DP Provisions pour risques | 1 367 052.00 | 1 744 215.00 | | 1 367 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 247.00 | 212 135.00 | | 244 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 591 299.00 | 1 956 350.00 | | 1 591 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 410.00 | 13 436.00 | | 91 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 801.00 | 304 874.00 | | 461 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 554.00 | 17 552.00 | | 23 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 264 736.00 | 12 502 397.00 | | 14 264 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 273 567.00 | 5 693 591.00 | | 5 273 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 054 203.00 | 725 962.00 | | 1 054 203.00 |
EA Autres dettes | 32 251.00 | 29 513.00 | | 32 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 201 521.00 | 19 287 324.00 | | 21 201 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 808 500.00 | 30 140 163.00 | | 29 808 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 445 077.00 | | 127 445 077.00 | 127 445 077.00 |
FD Production vendue biens | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
FG Production vendue services | 702 380.00 | | 702 380.00 | 702 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 181 000.00 | | 128 181 000.00 | 128 181 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 158 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 040 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 964 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 385 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 038 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 114 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 002 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 798 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 616 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 576 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 565 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 026.00 | 1 565 687.00 | | -31 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158.00 | -138.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 934 001.00 | 134 747 883.00 | | 129 934 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 838 275.00 | 133 192 458.00 | | 131 838 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 904 274.00 | 1 555 425.00 | | -1 904 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 860 186.00 | | 2 768 078.00 | 57 860 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 602.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 602.00 | 362 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170 703.00 | 59 457 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 943 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 164 101.00 | 56 151 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 931 977.00 | | 11 530.00 | 2 931 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 621 446.00 | | 2 694 041.00 | 54 621 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 763.00 | | 62 507.00 | 306 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 525 538.00 | 1 804 619.00 | 391 500.00 | 44 525 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 392.00 | 3 712.00 | | 62 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 463 146.00 | 1 800 908.00 | 391 500.00 | 44 463 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 967 826.00 | 139 414.00 | 115 949.00 | 967 826.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 956 350.00 | 23 762.00 | 388 813.00 | 1 956 350.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 893.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 924 176.00 | 170 069.00 | 504 762.00 | 2 924 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 655.00 | 388 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 414.00 | 115 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 801.00 | 461 801.00 | | 461 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 264 736.00 | 14 264 736.00 | | 14 264 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 581 246.00 | 2 581 246.00 | | 2 581 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 333 480.00 | 2 333 480.00 | | 2 333 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 054 203.00 | 1 054 203.00 | | 1 054 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
UP Prêts | 119 450.00 | 2 527.00 | 116 923.00 | 119 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 934.00 | | 234 934.00 | 234 934.00 |
UX Autres créances clients | 372 341.00 | 372 341.00 | | 372 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 968.00 | 93 968.00 | | 93 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VB T. V. A. | 746 545.00 | 746 545.00 | | 746 545.00 |
VC Groupe et associés | 1 820 441.00 | 1 820 441.00 | | 1 820 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 410.00 | 91 410.00 | | 91 410.00 |
VI Groupe et associés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VP Divers | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 735.00 | 64 735.00 | | 64 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 160.00 | 298 160.00 | | 298 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629 695.00 | 629 695.00 | | 629 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 359 607.00 | 4 007 751.00 | 351 857.00 | 4 359 607.00 |
VW T.V.A. | 294 106.00 | 294 106.00 | | 294 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 177 862.00 | 21 177 862.00 | | 21 177 862.00 |