| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 872.00 | 182 869.00 | 3 004.00 | 185 872.00 |
AH Fonds commercial | 4 695 503.00 | | 4 695 503.00 | 4 695 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 061.00 | 8 156.00 | 4 905.00 | 13 061.00 |
AP Constructions | 5 466 978.00 | 2 158 455.00 | 3 308 523.00 | 5 466 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 042 256.00 | 7 874 271.00 | 3 167 986.00 | 11 042 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 510 723.00 | 3 805 059.00 | 705 664.00 | 4 510 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 761.00 | | 144 761.00 | 144 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 295 254.00 | 14 028 808.00 | 12 266 446.00 | 26 295 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 141.00 | | 89 141.00 | 89 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 655.00 | 59 336.00 | 1 960 319.00 | 2 019 655.00 |
BZ Autres créances | 1 270 958.00 | | 1 270 958.00 | 1 270 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 938 277.00 | | 1 938 277.00 | 1 938 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 402.00 | | 35 402.00 | 35 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 353 432.00 | 59 336.00 | 5 294 096.00 | 5 353 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 648 686.00 | 14 088 145.00 | 17 560 541.00 | 31 648 686.00 |
CU Autres participations | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 818 000.00 | 12 818 000.00 | | 12 818 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 526 162.00 | 526 162.00 | | 526 162.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 174.00 | 149 174.00 | | 149 174.00 |
DH Report à nouveau | -5 384 092.00 | -3 860 541.00 | | -5 384 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -997 902.00 | -1 523 551.00 | | -997 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 825.00 | 182 914.00 | | 197 825.00 |
DL TOTAL (I) | 7 320 144.00 | 8 303 135.00 | | 7 320 144.00 |
DP Provisions pour risques | 74 251.00 | 39 600.00 | | 74 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 126.00 | 69 475.00 | | 104 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 887 413.00 | 4 147 674.00 | | 4 887 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 950.00 | 1 126 024.00 | | 845 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 164.00 | 1 079 138.00 | | 1 438 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738 330.00 | 1 533 737.00 | | 1 738 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 944.00 | 17 607.00 | | 215 944.00 |
EA Autres dettes | 993 348.00 | 1 086 243.00 | | 993 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 688.00 | 15 175.00 | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 136 272.00 | 9 005 598.00 | | 10 136 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 560 541.00 | 17 378 208.00 | | 17 560 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 599 898.00 | 6 041 306.00 | | 6 599 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 837.00 | 168 417.00 | | 179 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 500 355.00 | | 18 500 355.00 | 18 500 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 500 355.00 | | 18 500 355.00 | 18 500 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 471 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 158 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 934 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 297 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 759 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 449.00 | |
GE Autres charges | | | 55 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 247 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 088 647.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 111 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 045 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 464 360.00 | 3 193 885.00 | | 3 464 360.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 653.00 | 4 667.00 | | 7 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 133.00 | 1 684.00 | | 1 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 213.00 | 142 155.00 | | 17 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 689.00 | 39 347.00 | | 57 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 902.00 | 181 502.00 | | 74 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 623.00 | 27 148.00 | | 20 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 713.00 | 3 821.00 | | 6 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 336.00 | 30 969.00 | | 27 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 566.00 | 150 533.00 | | 47 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 345 684.00 | 21 085 096.00 | | 22 345 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 343 586.00 | 22 608 647.00 | | 23 343 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -997 902.00 | -1 523 551.00 | | -997 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964 051.00 | | | 1 964 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964 051.00 | | | 1 964 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 022 884.00 | 1 256 897.00 | 250 972.00 | 13 022 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 411.00 | 5 613.00 | | 185 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 837 473.00 | 1 251 283.00 | 250 972.00 | 12 837 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 475.00 | 34 651.00 | | 69 475.00 |
6T Sur comptes clients | 23 621.00 | 42 798.00 | 7 083.00 | 23 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 621.00 | 42 798.00 | 7 083.00 | 23 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 096.00 | 77 449.00 | 7 083.00 | 93 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 449.00 | 7 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 164.00 | 1 438 164.00 | | 1 438 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 915.00 | 588 915.00 | | 588 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972 562.00 | 972 562.00 | | 972 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 944.00 | 215 944.00 | | 215 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993 348.00 | 993 348.00 | | 993 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 761.00 | | | 144 761.00 |
UX Autres créances clients | 2 003 117.00 | | | 2 003 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147 315.00 | | | 147 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
VB T. V. A. | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
VC Groupe et associés | 723 877.00 | | | 723 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 837.00 | 179 837.00 | | 179 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 707 576.00 | 1 185 637.00 | 2 663 744.00 | 4 707 576.00 |
VI Groupe et associés | 843 822.00 | 843 822.00 | | 843 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VP Divers | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 830.00 | 111 830.00 | | 111 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 458.00 | | | 372 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 775.00 | 3 326 014.00 | 144 761.00 | 3 470 775.00 |
VW T.V.A. | 65 023.00 | 65 023.00 | | 65 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 121 837.00 | 6 599 898.00 | 2 663 744.00 | 10 121 837.00 |