| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 899.00 | 182 241.00 | 3 658.00 | 185 899.00 |
AH Fonds commercial | 4 831 183.00 | | 4 831 183.00 | 4 831 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 177 504.00 | 97 805.00 | 1 079 700.00 | 1 177 504.00 |
AN Terrains | 54 994.00 | 54 994.00 | | 54 994.00 |
AP Constructions | 10 936 623.00 | 6 287 399.00 | 4 649 223.00 | 10 936 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 537 373.00 | 8 621 177.00 | 2 916 196.00 | 11 537 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 670 654.00 | 8 356 681.00 | 1 313 972.00 | 9 670 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 854.00 | | 36 854.00 | 36 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358 680.00 | | 358 680.00 | 358 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 804 065.00 | 23 600 298.00 | 15 203 768.00 | 38 804 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 602.00 | | 159 602.00 | 159 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 352 495.00 | 112 875.00 | 6 239 620.00 | 6 352 495.00 |
BZ Autres créances | 4 897 411.00 | | 4 897 411.00 | 4 897 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 618 086.00 | | 3 618 086.00 | 3 618 086.00 |
CF Disponibilités | 3 613 618.00 | | 3 613 618.00 | 3 613 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 670 284.00 | 112 875.00 | 18 557 409.00 | 18 670 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 474 349.00 | 23 713 173.00 | 33 761 176.00 | 57 474 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 358 680.00 | | | 358 680.00 |
CU Autres participations | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 214 684.00 | 12 818 000.00 | | 2 214 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 836 569.00 | 10 976.00 | | 13 836 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 526 162.00 | 526 162.00 | | 526 162.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 174.00 | 149 174.00 | | 149 174.00 |
DH Report à nouveau | | -5 384 092.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 092.00 | -997 902.00 | | 959 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 604.00 | 197 825.00 | | 194 604.00 |
DL TOTAL (I) | 17 880 285.00 | 7 320 144.00 | | 17 880 285.00 |
DP Provisions pour risques | 1 253 528.00 | 74 251.00 | | 1 253 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 400.00 | 29 875.00 | | 14 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 267 928.00 | 104 126.00 | | 1 267 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 790 787.00 | 4 887 413.00 | | 5 790 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 991.00 | 845 950.00 | | 121 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489 134.00 | 14 435.00 | | 489 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 317.00 | 1 438 164.00 | | 734 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 733 788.00 | 1 738 330.00 | | 3 733 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 558.00 | 215 944.00 | | 4 558.00 |
EA Autres dettes | 3 340 705.00 | 993 348.00 | | 3 340 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 683.00 | 2 688.00 | | 397 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 612 963.00 | 10 136 272.00 | | 14 612 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 761 176.00 | 17 560 541.00 | | 33 761 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 222 524.00 | 6 599 898.00 | | 10 222 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468 466.00 | 179 837.00 | | 468 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 908 935.00 | | 37 908 935.00 | 37 908 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 908 935.00 | | 37 908 935.00 | 37 908 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 488 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 636 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 151 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 883 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 113 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 901 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 621 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 726 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 126 963.00 | |
GE Autres charges | | | 401 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 567 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 143.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 246 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 869 626.00 | 3 464 360.00 | | 13 869 626.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 29 196.00 | 7 653.00 | | 29 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 535.00 | 1 133.00 | | 1 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 421.00 | 17 213.00 | | 97 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 950.00 | 57 689.00 | | 127 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 371.00 | 74 902.00 | | 225 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 622.00 | 20 623.00 | | 31 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 162.00 | 6 713.00 | | 35 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 336.00 | 27 336.00 | | 72 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 035.00 | 47 566.00 | | 153 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 668 414.00 | 22 345 684.00 | | 55 668 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 709 322.00 | 23 343 586.00 | | 54 709 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 092.00 | -997 902.00 | | 959 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 295 254.00 | | 14 013 353.00 | 26 295 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504 541.00 | 38 804 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 321.00 | 6 194 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 467 220.00 | 32 236 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 894 437.00 | | 1 337 471.00 | 4 894 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 249 957.00 | | 12 453 761.00 | 21 249 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 861.00 | | 222 120.00 | 150 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 028 808.00 | 10 846 031.00 | 1 274 541.00 | 14 028 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 024.00 | 126 343.00 | 37 321.00 | 191 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 837 784.00 | 10 719 688.00 | 1 237 220.00 | 13 837 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 126.00 | 1 837 992.00 | 674 189.00 | 104 126.00 |
6T Sur comptes clients | 59 336.00 | 116 367.00 | 62 828.00 | 59 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 336.00 | 116 367.00 | 62 828.00 | 59 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 462.00 | 1 954 359.00 | 737 017.00 | 163 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 126 963.00 | 1 766 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 317.00 | 734 317.00 | | 734 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 287 610.00 | 1 287 610.00 | | 1 287 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 858 807.00 | 1 858 807.00 | | 1 858 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 340 705.00 | 3 340 705.00 | | 3 340 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 397 683.00 | 397 683.00 | | 397 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358 680.00 | 358 680.00 | | 358 680.00 |
UX Autres créances clients | 6 297 547.00 | | | 6 297 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262 690.00 | | | 262 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 948.00 | | | 54 948.00 |
VB T. V. A. | 966 873.00 | | | 966 873.00 |
VC Groupe et associés | 3 258 390.00 | | | 3 258 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 466.00 | 468 466.00 | | 468 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 322 321.00 | 1 421 016.00 | 3 285 782.00 | 5 322 321.00 |
VI Groupe et associés | 119 863.00 | 119 863.00 | | 119 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 517 998.00 | | | 1 517 998.00 |
VP Divers | 160 202.00 | | | 160 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 037.00 | 332 037.00 | | 332 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 856.00 | | | 247 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 637 659.00 | 11 637 659.00 | | 11 637 659.00 |
VW T.V.A. | 218 044.00 | 218 044.00 | | 218 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 123 829.00 | 10 222 524.00 | 3 285 782.00 | 14 123 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 338.00 | | | 338.00 |