| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 703.00 | 160 137.00 | 49 566.00 | 209 703.00 |
AH Fonds commercial | 4 831 183.00 | | 4 831 183.00 | 4 831 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 168 372.00 | 453 897.00 | 714 475.00 | 1 168 372.00 |
AN Terrains | 54 994.00 | 54 994.00 | | 54 994.00 |
AP Constructions | 11 196 954.00 | 6 774 873.00 | 4 422 081.00 | 11 196 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 071 636.00 | 9 121 083.00 | 2 950 552.00 | 12 071 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 837 026.00 | 8 529 074.00 | 1 307 951.00 | 9 837 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 817.00 | | 239 817.00 | 239 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 485.00 | | 114 485.00 | 114 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 736 473.00 | 25 094 060.00 | 14 642 413.00 | 39 736 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 616 141.00 | | 1 616 141.00 | 1 616 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 719 809.00 | 168 638.00 | 5 551 171.00 | 5 719 809.00 |
BZ Autres créances | 4 881 997.00 | 45 604.00 | 4 836 393.00 | 4 881 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 676 629.00 | 434.00 | 3 676 195.00 | 3 676 629.00 |
CF Disponibilités | 2 542 983.00 | | 2 542 983.00 | 2 542 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 466 074.00 | 214 676.00 | 18 251 398.00 | 18 466 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 202 548.00 | 25 308 736.00 | 32 893 811.00 | 58 202 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
CU Autres participations | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 180 762.00 | 2 214 684.00 | | 12 180 762.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 870 491.00 | 13 836 569.00 | | 3 870 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 574 162.00 | 526 162.00 | | 574 162.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 173.00 | 149 173.00 | | 149 173.00 |
DH Report à nouveau | 411 092.00 | | | 411 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 613.00 | 959 092.00 | | 29 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 808 010.00 | 194 603.00 | | 808 010.00 |
DL TOTAL (I) | 18 023 305.00 | 17 880 285.00 | | 18 023 305.00 |
DP Provisions pour risques | 622 911.00 | 1 253 528.00 | | 622 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 647.00 | 14 400.00 | | 9 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 632 558.00 | 1 267 928.00 | | 632 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 263 292.00 | 5 786 773.00 | | 4 263 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 919.00 | 126 004.00 | | 846 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 671.00 | 489 133.00 | | 535 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 103.00 | 734 317.00 | | 1 642 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 770 533.00 | 3 733 787.00 | | 3 770 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 557.00 | | |
EA Autres dettes | 2 738 958.00 | 3 340 705.00 | | 2 738 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 467.00 | 397 683.00 | | 440 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 237 946.00 | 14 612 962.00 | | 14 237 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 893 811.00 | 33 761 176.00 | | 32 893 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 934.00 | 1.00 | | 10 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 106.00 | 86.00 | | 368 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 846 919.00 | | | 846 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 488.00 | | 253 488.00 | 253 488.00 |
FD Production vendue biens | 55 481.00 | | 55 481.00 | 55 481.00 |
FG Production vendue services | 38 938 215.00 | | 38 938 215.00 | 38 938 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 247 185.00 | | 39 247 185.00 | 39 247 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 423 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 634 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 570 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 728 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 456 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 705 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 415 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 546 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 459.00 | |
GE Autres charges | | | 404 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 348 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -778 626.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 421 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 336.00 | 97 420.00 | | 79 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 392.00 | 127 950.00 | | 227 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 729.00 | 225 370.00 | | 306 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 073.00 | 31 622.00 | | 32 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | 35 161.00 | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 581.00 | 5 552.00 | | 8 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 676.00 | 72 336.00 | | 40 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 053.00 | 153 034.00 | | 266 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 463 660.00 | 55 668 413.00 | | 53 463 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 434 046.00 | 54 709 321.00 | | 53 434 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 613.00 | 959 092.00 | | 29 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 804 065.00 | | 1 694 045.00 | 38 804 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 194.00 | 126 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761 637.00 | 39 736 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 846.00 | 6 209 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 597.00 | 33 400 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 194 587.00 | | 56 518.00 | 6 194 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 236 498.00 | | 1 637 527.00 | 32 236 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 980.00 | | | 372 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 600 298.00 | 2 000 342.00 | 506 578.00 | 23 600 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 046.00 | 375 551.00 | 41 563.00 | 280 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 320 252.00 | 1 624 790.00 | 465 016.00 | 23 320 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 267 928.00 | | 635 370.00 | 1 267 928.00 |
6T Sur comptes clients | 112 875.00 | 78 855.00 | 23 092.00 | 112 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 46 038.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 875.00 | 124 893.00 | 23 092.00 | 112 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380 804.00 | 124 893.00 | 658 462.00 | 1 380 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 459.00 | 658 462.00 | |
UG ‐ Financières | | 434.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 104.00 | 1 642 104.00 | | 1 642 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 523 197.00 | 1 523 197.00 | | 1 523 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 747 746.00 | 1 747 746.00 | | 1 747 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738 959.00 | 2 738 959.00 | | 2 738 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 467.00 | 440 467.00 | | 440 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 486.00 | 114 486.00 | | 114 486.00 |
UX Autres créances clients | 5 665 957.00 | 5 665 957.00 | | 5 665 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193 194.00 | 193 194.00 | | 193 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 852.00 | 53 852.00 | | 53 852.00 |
VB T. V. A. | 930 541.00 | 930 541.00 | | 930 541.00 |
VC Groupe et associés | 3 158 700.00 | 3 158 700.00 | | 3 158 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 106.00 | 368 106.00 | | 368 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 895 187.00 | 1 127 264.00 | 2 425 498.00 | 3 895 187.00 |
VI Groupe et associés | 835 018.00 | 835 018.00 | | 835 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 421 016.00 | | | 1 421 016.00 |
VP Divers | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 516.00 | 382 516.00 | | 382 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 986.00 | 565 986.00 | | 565 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 744 806.00 | 10 744 806.00 | | 10 744 806.00 |
VW T.V.A. | 92 215.00 | 92 215.00 | | 92 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 702 275.00 | 10 934 353.00 | 2 425 498.00 | 13 702 275.00 |