| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623 673.00 | 1 514 363.00 | 109 310.00 | 1 623 673.00 |
AH Fonds commercial | 4 831 183.00 | | 4 831 183.00 | 4 831 183.00 |
AN Terrains | 54 994.00 | 54 994.00 | | 54 994.00 |
AP Constructions | 11 204 029.00 | 8 045 725.00 | 3 158 303.00 | 11 204 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 736 966.00 | 11 027 849.00 | 2 709 117.00 | 13 736 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 439 379.00 | 9 523 479.00 | 1 915 900.00 | 11 439 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 512.00 | | 239 512.00 | 239 512.00 |
BF Prêts | 119 174.00 | | 119 174.00 | 119 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 616.00 | | 128 616.00 | 128 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 394 529.00 | 30 166 411.00 | 13 228 117.00 | 43 394 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 374 294.00 | | 2 374 294.00 | 2 374 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 303 448.00 | 215 092.00 | 4 088 355.00 | 4 303 448.00 |
BZ Autres créances | 5 179 247.00 | | 5 179 247.00 | 5 179 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 968.00 | 1 633.00 | 68 334.00 | 69 968.00 |
CF Disponibilités | 9 741 935.00 | | 9 741 935.00 | 9 741 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 253.00 | | 69 253.00 | 69 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 739 144.00 | 216 726.00 | 21 522 417.00 | 21 739 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 133 673.00 | 30 383 138.00 | 34 750 535.00 | 65 133 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 616.00 | | | 128 616.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 180 762.00 | 12 180 762.00 | | 12 180 762.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 292 889.00 | 2 792 889.00 | | 2 292 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 218 076.00 | 1 218 076.00 | | 1 218 076.00 |
DH Report à nouveau | -1 677 814.00 | | | -1 677 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 427.00 | -1 677 814.00 | | 1 053 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 510 674.00 | 68 990.00 | | 510 674.00 |
DL TOTAL (I) | 15 578 016.00 | 14 582 904.00 | | 15 578 016.00 |
DP Provisions pour risques | 8 305.00 | 19 969.00 | | 8 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 726 773.00 | 1 350 000.00 | | 726 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 735 078.00 | 1 369 969.00 | | 735 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 964 303.00 | 8 347 612.00 | | 7 964 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 762.00 | 1 251 416.00 | | 748 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 266.00 | 5 407 667.00 | | 330 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 159.00 | 4 032 453.00 | | 2 022 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 167 413.00 | 3 509 087.00 | | 4 167 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 093.00 | 58 825.00 | | 356 093.00 |
EA Autres dettes | 2 840 887.00 | 3 081 110.00 | | 2 840 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 552.00 | 111 297.00 | | 7 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 437 440.00 | 25 799 469.00 | | 18 437 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 750 535.00 | 41 752 342.00 | | 34 750 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 565 758.00 | 16 921 523.00 | | 15 565 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 474.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 748 762.00 | | | 748 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
FG Production vendue services | 50 883 432.00 | | 50 883 432.00 | 50 883 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 885 447.00 | | 50 885 447.00 | 50 885 447.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 618 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 286 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 996 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 392 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 297 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 293 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 046 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 092.00 | |
GE Autres charges | | | 125 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 005 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 567.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 428 956.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 457 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 12 429.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 462.00 | 285 405.00 | | 65 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 521.00 | 297 835.00 | | 85 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 110.00 | 9 527.00 | | 23 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 753.00 | 12 454.00 | | 9 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 206.00 | 21 982.00 | | 53 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 315.00 | 275 853.00 | | 32 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 621 313.00 | 49 928 796.00 | | 54 621 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 567 886.00 | 51 606 611.00 | | 53 567 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 427.00 | -1 677 814.00 | | 1 053 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 248 877.00 | | 1 486 560.00 | 42 248 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 511.00 | 264 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 907.00 | 43 394 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 454 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 396.00 | 36 674 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 371 298.00 | | 83 559.00 | 6 371 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 507 669.00 | | 1 336 609.00 | 35 507 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 910.00 | | 66 392.00 | 369 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 658 174.00 | 1 657 591.00 | 149 354.00 | 28 658 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423 199.00 | 91 165.00 | | 1 423 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 234 976.00 | 1 566 427.00 | 149 354.00 | 27 234 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 369 969.00 | 8 306.00 | 643 196.00 | 1 369 969.00 |
6T Sur comptes clients | 182 113.00 | 215 093.00 | 182 113.00 | 182 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 120.00 | 1 634.00 | 1 120.00 | 1 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 233.00 | 216 727.00 | 183 233.00 | 183 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 553 202.00 | 225 033.00 | 826 429.00 | 1 553 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 093.00 | 805 340.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 634.00 | 1 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 306.00 | 10 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 160.00 | 2 022 160.00 | | 2 022 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 993 880.00 | 1 993 880.00 | | 1 993 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 455 109.00 | 1 455 109.00 | | 1 455 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 094.00 | 356 094.00 | | 356 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 840 888.00 | 2 840 888.00 | | 2 840 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
UP Prêts | 119 174.00 | | 119 174.00 | 119 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 616.00 | 128 616.00 | | 128 616.00 |
UX Autres créances clients | 4 278 061.00 | 4 278 061.00 | | 4 278 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 988.00 | 73 988.00 | | 73 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
VB T. V. A. | 441 953.00 | 441 953.00 | | 441 953.00 |
VC Groupe et associés | 717 758.00 | 717 758.00 | | 717 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 964 304.00 | 1 207 098.00 | 5 672 002.00 | 7 964 304.00 |
VI Groupe et associés | 738 676.00 | 738 676.00 | | 738 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 196 813.00 | | | 1 196 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649 644.00 | 649 644.00 | | 649 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 944 724.00 | 3 944 724.00 | | 3 944 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 253.00 | 69 253.00 | | 69 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 799 739.00 | 9 680 565.00 | 119 174.00 | 9 799 739.00 |
VW T.V.A. | 68 780.00 | 68 780.00 | | 68 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 107 174.00 | 11 349 968.00 | 5 672 002.00 | 18 107 174.00 |