| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540 114.00 | 1 423 198.00 | 116 915.00 | 1 540 114.00 |
AH Fonds commercial | 4 831 183.00 | | 4 831 183.00 | 4 831 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 54 994.00 | 54 994.00 | | 54 994.00 |
AP Constructions | 11 204 029.00 | 7 631 129.00 | 3 572 900.00 | 11 204 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 002 197.00 | 10 375 204.00 | 2 626 992.00 | 13 002 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 131 005.00 | 9 173 648.00 | 1 957 357.00 | 11 131 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 443.00 | | 115 443.00 | 115 443.00 |
BF Prêts | 60 148.00 | | 60 148.00 | 60 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 461.00 | | 292 461.00 | 292 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 248 876.00 | 28 658 174.00 | 13 590 702.00 | 42 248 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 378 059.00 | | 2 378 059.00 | 2 378 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 481 272.00 | 182 113.00 | 4 299 159.00 | 4 481 272.00 |
BZ Autres créances | 8 473 616.00 | | 8 473 616.00 | 8 473 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 763 708.00 | 1 120.00 | 3 762 588.00 | 3 763 708.00 |
CF Disponibilités | 9 154 403.00 | | 9 154 403.00 | 9 154 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 816.00 | | 92 816.00 | 92 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 344 874.00 | 183 233.00 | 28 161 640.00 | 28 344 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 593 750.00 | 28 841 407.00 | 41 752 342.00 | 70 593 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352 609.00 | | | 352 609.00 |
CU Autres participations | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 180 762.00 | 12 180 762.00 | | 12 180 762.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 792 889.00 | 3 226 577.00 | | 2 792 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 218 076.00 | 1 218 076.00 | | 1 218 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 677 814.00 | 126 312.00 | | -1 677 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 990.00 | 354 396.00 | | 68 990.00 |
DL TOTAL (I) | 14 582 904.00 | 17 106 124.00 | | 14 582 904.00 |
DP Provisions pour risques | 19 969.00 | 185 042.00 | | 19 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 369 969.00 | 185 042.00 | | 1 369 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 347 612.00 | 4 580 600.00 | | 8 347 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 416.00 | 632 571.00 | | 1 251 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 407 667.00 | 496 921.00 | | 5 407 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032 453.00 | 3 603 956.00 | | 4 032 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 509 087.00 | 3 163 829.00 | | 3 509 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
EA Autres dettes | 3 081 110.00 | 1 941 897.00 | | 3 081 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 297.00 | 413 569.00 | | 111 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 799 469.00 | 14 833 346.00 | | 25 799 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 752 342.00 | 32 124 512.00 | | 41 752 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 921 523.00 | 11 059 820.00 | | 16 921 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 251 416.00 | | | 1 251 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 45 553 485.00 | | 45 553 485.00 | 45 553 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 557 590.00 | | 45 557 590.00 | 45 557 590.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 924 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 196 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 701 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 400 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 374 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 518 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 717 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 545 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 500 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 989 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 350 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 113.00 | |
GE Autres charges | | | 480 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 535 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 135 380.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 114 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 953 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 429.00 | 17 429.00 | | 12 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 405.00 | 460 887.00 | | 285 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 835.00 | 478 317.00 | | 297 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 527.00 | 33 089.00 | | 9 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 454.00 | 7 115.00 | | 12 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 982.00 | 40 204.00 | | 21 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 853.00 | 438 112.00 | | 275 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 928 796.00 | 52 585 143.00 | | 49 928 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 606 611.00 | 52 458 830.00 | | 51 606 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 677 814.00 | 126 312.00 | | -1 677 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 197 169.00 | | 1 479 798.00 | 41 197 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 177 655.00 | | 369 910.00 | 177 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284 160.00 | 143 930.00 | 42 248 877.00 | 284 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 371 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 505.00 | 143 930.00 | 35 507 669.00 | 106 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 288 800.00 | | 82 497.00 | 6 288 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 592 208.00 | | 1 165 896.00 | 34 592 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 161.00 | | 231 404.00 | 316 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 800 002.00 | 2 002 102.00 | 143 930.00 | 26 800 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011 102.00 | 412 097.00 | | 1 011 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 788 901.00 | 1 590 006.00 | 143 930.00 | 25 788 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 042.00 | 1 350 000.00 | 165 073.00 | 185 042.00 |
6T Sur comptes clients | 158 159.00 | 182 113.00 | 158 159.00 | 158 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 253.00 | 367.00 | 90 499.00 | 91 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 412.00 | 182 480.00 | 248 658.00 | 249 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 454.00 | 1 532 480.00 | 413 731.00 | 434 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032 454.00 | 4 032 454.00 | | 4 032 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595 790.00 | 1 595 790.00 | | 1 595 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 508 949.00 | 1 508 949.00 | | 1 508 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 081 110.00 | 3 081 110.00 | | 3 081 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 297.00 | 111 297.00 | | 111 297.00 |
UP Prêts | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 462.00 | 292 462.00 | | 292 462.00 |
UX Autres créances clients | 4 418 875.00 | 4 418 875.00 | | 4 418 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 398.00 | 62 398.00 | | 62 398.00 |
VB T. V. A. | 806 890.00 | 806 890.00 | | 806 890.00 |
VC Groupe et associés | 1 521 681.00 | 1 521 681.00 | | 1 521 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 345 138.00 | 4 874 859.00 | 2 717 084.00 | 8 345 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 241 420.00 | 1 241 420.00 | | 1 241 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 478 000.00 | | | 4 478 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 999.00 | | | 713 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 610.00 | 363 610.00 | | 363 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 103 134.00 | 6 103 134.00 | | 6 103 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 816.00 | 92 816.00 | | 92 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 400 315.00 | 13 400 315.00 | | 13 400 315.00 |
VW T.V.A. | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 391 802.00 | 16 921 523.00 | 2 717 084.00 | 20 391 802.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 411.00 | | | 411.00 |