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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 200.00 | | 1 115 200.00 | 1 115 200.00 |
AN Terrains | 14 774.00 | 12 305.00 | 2 469.00 | 14 774.00 |
AP Constructions | 221 890.00 | 107 793.00 | 114 098.00 | 221 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 625.00 | 165 646.00 | 101 979.00 | 267 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 697 685.00 | 429 010.00 | 1 268 675.00 | 1 697 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 369 897.00 | 737 733.00 | 2 632 164.00 | 3 369 897.00 |
BP En cours de production de services | 39 955.00 | | 39 955.00 | 39 955.00 |
BT Marchandises | 10 099 522.00 | 141 781.00 | 9 957 741.00 | 10 099 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 880.00 | 16 788.00 | 1 301 092.00 | 1 317 880.00 |
BZ Autres créances | 2 024 819.00 | | 2 024 819.00 | 2 024 819.00 |
CF Disponibilités | 807 878.00 | | 807 878.00 | 807 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 090.00 | | 48 090.00 | 48 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 338 144.00 | 158 569.00 | 14 179 575.00 | 14 338 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 708 041.00 | 896 302.00 | 16 811 739.00 | 17 708 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
CU Autres participations | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 495 247.00 | | | 495 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 026.00 | | | 213 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 272.00 | | | 2 358 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 592.00 | | | 219 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 592.00 | | | 219 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 842 736.00 | | | 2 842 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 575 000.00 | | | 4 575 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 911 542.00 | | | 5 911 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 919.00 | | | 671 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
EA Autres dettes | 91 244.00 | | | 91 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 988.00 | | | 139 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 233 875.00 | | | 14 233 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 811 739.00 | | | 16 811 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 086 401.00 | | | 12 086 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 961 222.00 | | 29 961 222.00 | 29 961 222.00 |
FD Production vendue biens | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
FG Production vendue services | 2 326 548.00 | | 2 326 548.00 | 2 326 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 288 412.00 | | 32 288 412.00 | 32 288 412.00 |
FM Production stockée | | | 12 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 665 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 723 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 453 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 493 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 294 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 735.00 | | | 202 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 810.00 | | | 36 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 807.00 | | | 41 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 708 726.00 | | | 32 708 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 495 701.00 | | | 32 495 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 026.00 | | | 213 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 442 343.00 | | 35 629.00 | 3 442 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 449.00 | 29 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 628.00 | 3 369 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 179.00 | 2 201 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138 179.00 | | | 1 138 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269 038.00 | | 34 562.00 | 2 269 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 126.00 | | 1 067.00 | 35 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 315.00 | 170 787.00 | 72 369.00 | 639 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 115.00 | 2 864.00 | | 20 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 200.00 | 167 923.00 | 72 369.00 | 619 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 592.00 | 55 000.00 | | 164 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 031.00 | 141 781.00 | 83 031.00 | 83 031.00 |
6T Sur comptes clients | 25 734.00 | | 8 946.00 | 25 734.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 748.00 | | 55 748.00 | 55 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 513.00 | 141 781.00 | 147 725.00 | 164 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 105.00 | 196 781.00 | 147 725.00 | 329 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 911 542.00 | 5 911 542.00 | | 5 911 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 676.00 | 286 676.00 | | 286 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 751.00 | 356 751.00 | | 356 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 244.00 | 91 244.00 | | 91 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 988.00 | 139 988.00 | | 139 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 735.00 | | | 1 297 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 518.00 | | | 52 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
VB T. V. A. | 714 635.00 | | | 714 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 842 736.00 | 695 262.00 | 1 147 474.00 | 2 842 736.00 |
VI Groupe et associés | 4 575 000.00 | 4 575 000.00 | | 4 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 732.00 | | | 672 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 774.00 | | | 162 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088 665.00 | | | 1 088 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 392 016.00 | 3 370 644.00 | 21 372.00 | 3 392 016.00 |
VW T.V.A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 233 875.00 | 12 086 401.00 | 1 147 474.00 | 14 233 875.00 |