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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 576.00 | 26 272.00 | 83 304.00 | 109 576.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 200.00 | | 1 115 200.00 | 1 115 200.00 |
AN Terrains | 23 868.00 | 22 721.00 | 1 147.00 | 23 868.00 |
AP Constructions | 259 799.00 | 214 185.00 | 45 615.00 | 259 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 799.00 | 328 878.00 | 91 921.00 | 420 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824 984.00 | 926 679.00 | 898 305.00 | 1 824 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 790 062.00 | 1 518 734.00 | 2 271 327.00 | 3 790 062.00 |
BP En cours de production de services | 59 119.00 | | 59 119.00 | 59 119.00 |
BT Marchandises | 8 217 523.00 | 298 058.00 | 7 919 465.00 | 8 217 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 299.00 | 16 218.00 | 2 006 080.00 | 2 022 299.00 |
BZ Autres créances | 2 065 805.00 | 277 000.00 | 1 788 805.00 | 2 065 805.00 |
CF Disponibilités | 1 130 167.00 | | 1 130 167.00 | 1 130 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 513 225.00 | 591 276.00 | 12 921 949.00 | 13 513 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 303 287.00 | 2 110 011.00 | 15 193 276.00 | 17 303 287.00 |
CU Autres participations | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 328 794.00 | 1 414 641.00 | | 1 328 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 890.00 | -85 847.00 | | -526 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 904.00 | 2 978 794.00 | | 2 451 904.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 882.00 | | | 55 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 882.00 | | | 55 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 900.00 | 1 256 000.00 | | 1 134 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 468 849.00 | 6 420 746.00 | | 4 468 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 176.00 | 760 806.00 | | 862 176.00 |
EA Autres dettes | 19 565.00 | 130 531.00 | | 19 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 685 490.00 | 15 067 814.00 | | 12 685 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 193 276.00 | 18 046 608.00 | | 15 193 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 685 834.00 | | 33 685 834.00 | 33 685 834.00 |
FD Production vendue biens | 159 404.00 | | 159 404.00 | 159 404.00 |
FG Production vendue services | 3 172 679.00 | | 3 172 679.00 | 3 172 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 017 917.00 | | 37 017 917.00 | 37 017 917.00 |
FM Production stockée | | | 32 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 752 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 488 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 279 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -134 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 173 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 088 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 736.00 | 575.00 | | 3 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | -200.00 | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 219 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 536.00 | 219 967.00 | | 5 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 756.00 | 934.00 | | 26 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 000.00 | 220 000.00 | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 756.00 | 220 934.00 | | 83 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 220.00 | -967.00 | | -78 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 757 597.00 | 37 585 886.00 | | 37 757 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 284 487.00 | 37 671 733.00 | | 38 284 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526 890.00 | -85 847.00 | | -526 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 387.00 | 167 690.00 | 22 709.00 | 1 338 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 387.00 | 167 690.00 | 22 709.00 | 1 338 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 468 849.00 | 4 468 849.00 | | 4 468 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 981.00 | 344 981.00 | | 344 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 316.00 | 363 316.00 | | 363 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
UX Autres créances clients | 2 002 837.00 | 2 002 837.00 | | 2 002 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 390.00 | 90 390.00 | | 90 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
VB T. V. A. | 417 148.00 | 417 148.00 | | 417 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 900.00 | 134 900.00 | | 1 134 900.00 |
VI Groupe et associés | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 859.00 | 61 859.00 | | 61 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550 389.00 | 1 550 389.00 | | 1 550 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 242.00 | 4 086 954.00 | 22 287.00 | 4 109 242.00 |
VW T.V.A. | 92 020.00 | 92 020.00 | | 92 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 685 490.00 | 11 685 490.00 | | 12 685 490.00 |