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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 582.00 | 12 400.00 | 4 183.00 | 16 582.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 200.00 | | 1 115 200.00 | 1 115 200.00 |
AN Terrains | 14 774.00 | 13 535.00 | 1 239.00 | 14 774.00 |
AP Constructions | 268 893.00 | 197 638.00 | 71 255.00 | 268 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 338.00 | 296 912.00 | 104 426.00 | 401 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789 672.00 | 830 302.00 | 959 370.00 | 1 789 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 645 815.00 | 1 350 786.00 | 2 295 029.00 | 3 645 815.00 |
BP En cours de production de services | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
BT Marchandises | 11 497 348.00 | 210 422.00 | 11 286 926.00 | 11 497 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 820.00 | 22 125.00 | 1 920 695.00 | 1 942 820.00 |
BZ Autres créances | 2 083 281.00 | 220 000.00 | 1 863 281.00 | 2 083 281.00 |
CF Disponibilités | 624 454.00 | | 624 454.00 | 624 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 473.00 | | 29 473.00 | 29 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 204 126.00 | 452 548.00 | 15 751 579.00 | 16 204 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 849 942.00 | 1 803 334.00 | 18 046 608.00 | 19 849 942.00 |
CU Autres participations | 36 531.00 | | 36 531.00 | 36 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 414 641.00 | 1 434 737.00 | | 1 414 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 847.00 | -20 096.00 | | -85 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 794.00 | 3 064 641.00 | | 2 978 794.00 |
DQ Provisions pour charges | | 219 592.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 219 592.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 000.00 | 1 635 290.00 | | 1 256 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500 000.00 | 5 800 000.00 | | 6 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420 746.00 | 8 006 653.00 | | 6 420 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 806.00 | 790 077.00 | | 760 806.00 |
EA Autres dettes | 130 531.00 | 49 540.00 | | 130 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -270.00 | | | -270.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 067 814.00 | 16 281 559.00 | | 15 067 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 046 608.00 | 19 565 792.00 | | 18 046 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 434 704.00 | | 33 434 704.00 | 33 434 704.00 |
FD Production vendue biens | 360 331.00 | | 360 331.00 | 360 331.00 |
FG Production vendue services | 2 957 189.00 | | 2 957 189.00 | 2 957 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 752 224.00 | | 36 752 224.00 | 36 752 224.00 |
FM Production stockée | | | -2 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 364 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 049 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 533 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 088 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 640.00 | |
GE Autres charges | | | 12 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 343 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | 545.00 | | 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -200.00 | 1 450.00 | | -200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 592.00 | | | 219 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 967.00 | 1 995.00 | | 219 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 2 772.00 | | 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 934.00 | 2 772.00 | | 220 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | -777.00 | | -967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 585 886.00 | 37 481 931.00 | | 37 585 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 671 733.00 | 37 502 027.00 | | 37 671 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 847.00 | -20 096.00 | | -85 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373 123.00 | 105 389.00 | 3 836.00 | 2 373 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 203.00 | 153.00 | | 39 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 175.00 | 162 046.00 | 3 834.00 | 1 180 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 175.00 | 162 046.00 | 3 834.00 | 1 180 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 420 746.00 | 6 420 746.00 | | 6 420 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 413.00 | 347 413.00 | | 347 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 531.00 | 130 531.00 | | 130 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | -270.00 | -270.00 | | -270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 217.00 | 1 916 217.00 | | 1 916 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
VB T. V. A. | 320 072.00 | 320 072.00 | | 320 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 000.00 | 128 000.00 | 128 000.00 | 1 256 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700 004.00 | 1 700 004.00 | | 1 700 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 727 401.00 | 13 599 401.00 | 128 000.00 | 14 727 401.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |