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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 200.00 | | 1 115 200.00 | 1 115 200.00 |
AN Terrains | 14 774.00 | 13 351.00 | 1 422.00 | 14 774.00 |
AP Constructions | 232 070.00 | 151 081.00 | 80 990.00 | 232 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 199.00 | 221 149.00 | 105 050.00 | 326 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737 934.00 | 642 738.00 | 1 095 196.00 | 1 737 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 493 760.00 | 1 053 278.00 | 2 440 482.00 | 3 493 760.00 |
BP En cours de production de services | 37 848.00 | | 37 848.00 | 37 848.00 |
BT Marchandises | 10 785 729.00 | 88 668.00 | 10 697 061.00 | 10 785 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 262.00 | 23 835.00 | 1 768 427.00 | 1 792 262.00 |
BZ Autres créances | 2 378 995.00 | | 2 378 995.00 | 2 378 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 979 877.00 | | 1 979 877.00 | 1 979 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 000 801.00 | 112 503.00 | 16 888 298.00 | 17 000 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 494 561.00 | 1 165 781.00 | 19 328 780.00 | 20 494 561.00 |
CU Autres participations | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 853.00 | 708 272.00 | | 1 080 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 884.00 | 372 581.00 | | 353 884.00 |
DL TOTAL (I) | 3 084 737.00 | 2 730 853.00 | | 3 084 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 592.00 | 219 592.00 | | 219 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 592.00 | 219 592.00 | | 219 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 159 411.00 | 2 821 391.00 | | 2 159 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750 000.00 | 5 025 000.00 | | 5 750 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 988 279.00 | 6 352 378.00 | | 6 988 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 429.00 | 931 132.00 | | 838 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294.00 | 117.00 | | 294.00 |
EA Autres dettes | 88 767.00 | 108 935.00 | | 88 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 770.00 | 145 944.00 | | 191 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 024 451.00 | 15 384 897.00 | | 16 024 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 328 780.00 | 18 335 342.00 | | 19 328 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 750 000.00 | | | 5 750 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 878 410.00 | | 34 878 410.00 | 34 878 410.00 |
FD Production vendue biens | 220 657.00 | | 220 657.00 | 220 657.00 |
FG Production vendue services | 2 861 363.00 | | 2 861 363.00 | 2 861 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 960 430.00 | | 37 960 430.00 | 37 960 430.00 |
FM Production stockée | | | 1 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 254 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 353 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 953 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 668.00 | |
GE Autres charges | | | 15 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 638 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 1 261.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 1 261.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 727.00 | 472.00 | | 29 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 727.00 | 472.00 | | 29 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 640.00 | 789.00 | | -29 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 387.00 | 69 319.00 | | 31 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 905.00 | 172 025.00 | | 88 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 264 739.00 | 38 028 293.00 | | 38 264 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 910 855.00 | 37 655 712.00 | | 37 910 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 884.00 | 372 581.00 | | 353 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447 469.00 | | 47 759.00 | 3 447 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 468.00 | 42 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 468.00 | 3 493 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 310 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 159.00 | | | 1 140 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 636.00 | | 46 340.00 | 2 264 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 674.00 | | 1 419.00 | 42 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 633.00 | 160 645.00 | | 892 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 255.00 | 704.00 | | 24 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 379.00 | 159 941.00 | | 868 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 592.00 | | | 219 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 572.00 | 88 668.00 | 118 572.00 | 118 572.00 |
6T Sur comptes clients | 24 931.00 | | 896.00 | 24 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 503.00 | 88 668.00 | 119 666.00 | 143 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 095.00 | 88 666.00 | 119 668.00 | 363 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 988 279.00 | 6 988 279.00 | | 6 988 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 514.00 | 382 514.00 | | 382 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 781.00 | 407 781.00 | | 407 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294.00 | 794.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 767.00 | 88 767.00 | | 88 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 770.00 | 191 770.00 | | 191 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 661.00 | 1 763 661.00 | | 1 763 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
VB T. V. A. | 858 512.00 | 858 512.00 | | 858 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 159 411.00 | 525 164.00 | 634 248.00 | 2 159 411.00 |
VI Groupe et associés | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659 424.00 | | | 659 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 489.00 | 150 489.00 | | 150 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366 032.00 | 1 366 032.00 | | 1 366 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 200 172.00 | 4 168 746.00 | 31 426.00 | 4 200 172.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 016 951.00 | 14 382 704.00 | 634 248.00 | 16 016 951.00 |