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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 200.00 | | 1 115 200.00 | 1 115 200.00 |
AN Terrains | 14 774.00 | 13 443.00 | 1 331.00 | 14 774.00 |
AP Constructions | 232 070.00 | 173 039.00 | 59 031.00 | 232 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 244.00 | 260 395.00 | 123 849.00 | 384 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742 035.00 | 733 299.00 | 1 008 737.00 | 1 742 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 552 485.00 | 1 205 134.00 | 2 347 351.00 | 3 552 485.00 |
BP En cours de production de services | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
BT Marchandises | 12 030 753.00 | 189 334.00 | 11 841 419.00 | 12 030 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 390.00 | 29 228.00 | 2 026 162.00 | 2 055 390.00 |
BZ Autres créances | 2 388 088.00 | | 2 388 088.00 | 2 388 088.00 |
CF Disponibilités | 914 304.00 | | 914 304.00 | 914 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 437 003.00 | 218 562.00 | 17 218 441.00 | 17 437 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 989 488.00 | 1 423 696.00 | 19 565 792.00 | 20 989 488.00 |
CU Autres participations | 36 378.00 | | 36 378.00 | 36 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 434 737.00 | 1 080 853.00 | | 1 434 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 096.00 | 353 884.00 | | -20 096.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 641.00 | 3 084 737.00 | | 3 064 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 592.00 | 219 592.00 | | 219 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 592.00 | 219 592.00 | | 219 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 290.00 | 2 159 411.00 | | 1 635 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800 000.00 | 5 750 000.00 | | 5 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 006 653.00 | 6 988 279.00 | | 8 006 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 077.00 | 838 429.00 | | 790 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 294.00 | | |
EA Autres dettes | 49 540.00 | 88 767.00 | | 49 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 191 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 281 559.00 | 16 024 451.00 | | 16 281 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 565 792.00 | 19 328 780.00 | | 19 565 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 961 792.00 | | 33 961 792.00 | 33 961 792.00 |
FD Production vendue biens | 231 781.00 | | 231 781.00 | 231 781.00 |
FG Production vendue services | 3 011 968.00 | | 3 011 968.00 | 3 011 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 205 541.00 | | 37 205 541.00 | 37 205 541.00 |
FM Production stockée | | | -8 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 469 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 681 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 245 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 984 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 727.00 | |
GE Autres charges | | | 16 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 383 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | 87.00 | | 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 995.00 | 87.00 | | 1 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 772.00 | 29 727.00 | | 2 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 772.00 | 29 727.00 | | 2 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | -29 640.00 | | -777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 387.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 88 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 481 931.00 | 38 264 739.00 | | 37 481 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 502 027.00 | 37 910 855.00 | | 37 502 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 096.00 | 353 884.00 | | -20 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 977.00 | | 74 462.00 | 2 310 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 315.00 | 2 373 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 315.00 | 2 373 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310 977.00 | | 74 462.00 | 2 310 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 320.00 | 164 171.00 | 12 315.00 | 1 028 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 320.00 | 164 171.00 | 12 315.00 | 1 028 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 006 653.00 | 8 006 653.00 | | 8 006 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 818.00 | 343 818.00 | | 343 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 299.00 | 345 299.00 | | 345 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 540.00 | 49 540.00 | | 49 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 316.00 | 2 020 316.00 | | 2 020 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
VB T. V. A. | 1 030 623.00 | 1 030 623.00 | | 1 030 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634 247.00 | 378 247.00 | 256 000.00 | 1 634 247.00 |
VI Groupe et associés | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 303.00 | 56 303.00 | | 56 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255 927.00 | 1 255 927.00 | | 1 255 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 465 542.00 | 4 427 644.00 | 37 899.00 | 4 465 542.00 |
VW T.V.A. | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 281 559.00 | 15 025 559.00 | 256 000.00 | 16 281 559.00 |