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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 713.00 | 11 322.00 | 7 391.00 | 18 713.00 |
040 Immobilisations financières | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 905.00 | 12 092.00 | 71 813.00 | 83 905.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 488.00 | 333.00 | 25 155.00 | 25 488.00 |
072 Créances – Autres | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
084 Disponibilités | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 587.00 | 333.00 | 40 254.00 | 40 587.00 |
110 Total général Actif | 124 492.00 | 12 425.00 | 112 066.00 | 124 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 413.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 33 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 431.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 903.00 | 241 147.00 | | 241 903.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 959.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 905.00 | 242 105.00 | | 241 905.00 |
242 Autres charges externes. | 113 679.00 | 111 957.00 | | 113 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | 1 567.00 | | 1 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 887.00 | 76 649.00 | | 77 887.00 |
252 Charges sociales | 26 065.00 | 25 087.00 | | 26 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 767.00 | 5 750.00 | | 4 767.00 |
256 Dotations aux provisions | 333.00 | | | 333.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 678.00 | 221 016.00 | | 224 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 227.00 | 21 090.00 | | 17 227.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 1 039.00 | 1 374.00 | | 1 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | 875.00 | | 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 2 245.00 | | 1 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 201.00 | 16 596.00 | | 14 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 974.00 | | | 85 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 213.00 | | | 213.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32.00 | | | 32.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -181.00 | | | -181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 333.00 | | | 333.00 |