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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 424.00 | 1 665.00 | 2 759.00 | 4 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 812.00 | 57 303.00 | 11 509.00 | 68 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 543.00 | 59 738.00 | 78 806.00 | 138 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
BZ Autres créances | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CF Disponibilités | 37 731.00 | | 37 731.00 | 37 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 237.00 | | 71 237.00 | 71 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 780.00 | 59 738.00 | 150 042.00 | 209 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 898.00 | 603.00 | | 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 033.00 | 16 294.00 | | 15 033.00 |
DL TOTAL (I) | 21 431.00 | 22 398.00 | | 21 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 156.00 | 25 083.00 | | 54 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 048.00 | 16 050.00 | | 14 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 817.00 | 22 127.00 | | 23 817.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 233.00 | | 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 861.00 | 31 497.00 | | 35 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 611.00 | 105 190.00 | | 128 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 042.00 | 127 588.00 | | 150 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 115.00 | | 269 115.00 | 269 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 115.00 | | 269 115.00 | 269 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | 3 937.00 | | 3 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 353.00 | 269 239.00 | | 271 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 320.00 | 252 944.00 | | 256 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 033.00 | 16 294.00 | | 15 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 543.00 | | | 138 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 770.00 | | | 60 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 236.00 | | | 73 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 874.00 | 16 864.00 | | 42 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 104.00 | 16 864.00 | | 42 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 117.00 | 51 016.00 | 3 100.00 | 54 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
VW T.V.A. | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 611.00 | 125 511.00 | 3 100.00 | 128 611.00 |