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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 863.00 | 23 731.00 | 40 131.00 | 63 863.00 |
040 Immobilisations financières | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 055.00 | 24 501.00 | 104 553.00 | 129 055.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
072 Créances – Autres | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
084 Disponibilités | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
110 Total général Actif | 173 894.00 | 24 501.00 | 149 393.00 | 173 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 857.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 234.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 36 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 046.00 | 241 903.00 | | 257 046.00 |
230 Autres produits | 3 844.00 | 2.00 | | 3 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 890.00 | 241 905.00 | | 260 890.00 |
242 Autres charges externes. | 112 698.00 | 113 679.00 | | 112 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 345.00 | 1 945.00 | | 2 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 995.00 | 77 887.00 | | 85 995.00 |
252 Charges sociales | 24 113.00 | 26 065.00 | | 24 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 003.00 | 4 767.00 | | 14 003.00 |
256 Dotations aux provisions | | 333.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 155.00 | 224 678.00 | | 239 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 734.00 | 17 227.00 | | 21 734.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 32.00 | | |
294 Charges financières | 1 175.00 | 1 039.00 | | 1 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 467.00 | 213.00 | | 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | 1 806.00 | | 3 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 983.00 | 14 201.00 | | 16 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 905.00 | | | 83 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 467.00 | | | 467.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -467.00 | | | -467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 333.00 | | | 333.00 |