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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 236.00 | 42 104.00 | 31 132.00 | 73 236.00 |
040 Immobilisations financières | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 543.00 | 42 874.00 | 95 669.00 | 138 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
072 Créances – Autres | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
084 Disponibilités | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
110 Total général Actif | 170 462.00 | 42 874.00 | 127 588.00 | 170 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 560.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 31 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 597.00 | 263 263.00 | | 268 597.00 |
230 Autres produits | 641.00 | 755.00 | | 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 238.00 | 264 017.00 | | 269 238.00 |
242 Autres charges externes. | 118 423.00 | 110 548.00 | | 118 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | 1 959.00 | | 1 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 650.00 | 83 378.00 | | 82 650.00 |
252 Charges sociales | 28 839.00 | 28 437.00 | | 28 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 994.00 | 14 687.00 | | 16 994.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 248 594.00 | 239 010.00 | | 248 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 644.00 | 25 007.00 | | 20 644.00 |
294 Charges financières | 414.00 | 790.00 | | 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | 3 948.00 | | 3 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 294.00 | 20 270.00 | | 16 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 584.00 | | | 133 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 011.00 | | | 53 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 386.00 | | | 20 386.00 |