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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 978.00 | 58 411.00 | 11 566.00 | 69 978.00 |
040 Immobilisations financières | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 515.00 | 58 411.00 | 76 104.00 | 134 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 712.00 | 789.00 | 21 923.00 | 22 712.00 |
072 Créances – Autres | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
084 Disponibilités | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 194.00 | 789.00 | 33 405.00 | 34 194.00 |
110 Total général Actif | 168 710.00 | 59 200.00 | 109 509.00 | 168 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 079.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 113.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 929.00 | 269 115.00 | | 284 929.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 238.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 931.00 | 271 353.00 | | 284 931.00 |
242 Autres charges externes. | 131 954.00 | 115 563.00 | | 131 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | 1 850.00 | | 1 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 111.00 | 89 087.00 | | 94 111.00 |
252 Charges sociales | 32 892.00 | 29 009.00 | | 32 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 838.00 | 16 864.00 | | 6 838.00 |
256 Dotations aux provisions | 789.00 | | | 789.00 |
262 Autres charges | 283.00 | 1.00 | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 461.00 | 252 373.00 | | 268 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 470.00 | 18 980.00 | | 16 470.00 |
294 Charges financières | 114.00 | 232.00 | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 3 714.00 | | 2 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 785.00 | 15 033.00 | | 13 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 543.00 | | | 138 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 789.00 | | | 789.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 789.00 | | | 789.00 |