| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 108.00 | 8 025.00 | 83.00 | 8 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 108.00 | 8 025.00 | 83.00 | 8 108.00 |
BT Marchandises | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 360.00 | 13 009.00 | 217 351.00 | 230 360.00 |
BZ Autres créances | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CF Disponibilités | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 705.00 | 13 009.00 | 266 696.00 | 279 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 813.00 | 21 035.00 | 266 779.00 | 287 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 927.00 | | | -7 927.00 |
DL TOTAL (I) | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 076.00 | | | 144 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 936.00 | | | 56 936.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 896.00 | | | 237 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 779.00 | | | 266 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 031.00 | | | 236 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 945.00 | 7 314.00 | 496 259.00 | 488 945.00 |
FG Production vendue services | 112 260.00 | 6 609.00 | 118 869.00 | 112 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 205.00 | 13 923.00 | 615 128.00 | 601 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 864.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 977.00 | | | 617 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 905.00 | | | 625 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 927.00 | | | -7 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 521.00 | 504.00 | | 7 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 521.00 | 504.00 | | 7 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 277.00 | 12 864.00 | 132.00 | 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277.00 | 12 864.00 | 132.00 | 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277.00 | 12 864.00 | 132.00 | 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 076.00 | 144 076.00 | | 144 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 199 690.00 | | | 199 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
VB T. V. A. | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VI Groupe et associés | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 240.00 | 213 569.00 | 30 671.00 | 244 240.00 |
VW T.V.A. | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 031.00 | 236 031.00 | | 236 031.00 |