| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813.00 | 190.00 | 623.00 | 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 899.00 | 1 800.00 | 1 099.00 | 2 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 962.00 | 1 990.00 | 1 972.00 | 3 962.00 |
BT Marchandises | 101 241.00 | 7 721.00 | 93 519.00 | 101 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 202.00 | | 232 202.00 | 232 202.00 |
BZ Autres créances | 79 669.00 | | 79 669.00 | 79 669.00 |
CF Disponibilités | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 517.00 | 7 721.00 | 420 796.00 | 428 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 479.00 | 9 711.00 | 422 768.00 | 432 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 140.00 | 10 000.00 | | 22 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 883.00 | 17 883.00 | | 37 883.00 |
DH Report à nouveau | 11 082.00 | 48 610.00 | | 11 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 260.00 | 50 472.00 | | 14 260.00 |
DL TOTAL (I) | 88 025.00 | 127 965.00 | | 88 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 718.00 | 252 836.00 | | 247 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 200.00 | 87 410.00 | | 55 200.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 743.00 | 340 246.00 | | 334 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 768.00 | 468 211.00 | | 422 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 112.00 | 340 246.00 | | 303 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 259.00 | | 1 117 259.00 | 1 117 259.00 |
FG Production vendue services | 78 318.00 | | 78 318.00 | 78 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 577.00 | | 1 195 577.00 | 1 195 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 721.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 11 013.00 | | 2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 592.00 | 1 166 897.00 | | 1 201 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 332.00 | 1 116 425.00 | | 1 187 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 260.00 | 50 472.00 | | 14 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231.00 | | 731.00 | 3 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 981.00 | | 731.00 | 2 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359.00 | 631.00 | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359.00 | 631.00 | | 1 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 212.00 | 7 721.00 | 5 212.00 | 5 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 212.00 | 7 721.00 | 5 212.00 | 5 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 212.00 | 7 721.00 | 5 212.00 | 5 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 718.00 | 247 718.00 | | 247 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 232 202.00 | 232 202.00 | | 232 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VC Groupe et associés | 64 720.00 | 64 720.00 | | 64 720.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 934.00 | 319 684.00 | 250.00 | 319 934.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 112.00 | 303 112.00 | | 303 112.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |