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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313.00 | 357.00 | 956.00 | 1 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 611.00 | 2 511.00 | 4 100.00 | 6 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 174.00 | 2 867.00 | 5 306.00 | 8 174.00 |
BT Marchandises | 130 867.00 | 9 231.00 | 121 636.00 | 130 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 200.00 | | 336 200.00 | 336 200.00 |
BZ Autres créances | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
CF Disponibilités | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 907.00 | 9 231.00 | 495 676.00 | 504 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 080.00 | 12 098.00 | 500 982.00 | 513 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 214.00 | 1 000.00 | | 2 214.00 |
DG Autres réserves | 50 929.00 | 37 883.00 | | 50 929.00 |
DH Report à nouveau | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 607.00 | 14 260.00 | | 8 607.00 |
DL TOTAL (I) | 96 632.00 | 88 025.00 | | 96 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 785.00 | 9.00 | | 96 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 735.00 | 31 631.00 | | 7 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 625.00 | 247 718.00 | | 219 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 206.00 | 55 200.00 | | 80 206.00 |
EA Autres dettes | | 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 350.00 | 334 743.00 | | 404 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 982.00 | 422 768.00 | | 500 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 615.00 | 303 112.00 | | 396 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 640.00 | 2 499.00 | 1 104 139.00 | 1 101 640.00 |
FG Production vendue services | 50 553.00 | | 50 553.00 | 50 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 193.00 | 2 499.00 | 1 154 692.00 | 1 152 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 231.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 2 516.00 | | 1 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 915.00 | 1 201 592.00 | | 1 162 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 307.00 | 1 187 332.00 | | 1 154 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 607.00 | 14 260.00 | | 8 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 962.00 | | 4 212.00 | 3 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 712.00 | | 4 212.00 | 3 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990.00 | 878.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990.00 | 878.00 | | 1 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 721.00 | 9 231.00 | 7 721.00 | 7 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 721.00 | 9 231.00 | 7 721.00 | 7 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 721.00 | 9 231.00 | 7 721.00 | 7 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 625.00 | 219 625.00 | | 219 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 336 200.00 | 336 200.00 | | 336 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VI Groupe et associés | 96 785.00 | 96 785.00 | | 96 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 082.00 | 358 832.00 | 250.00 | 359 082.00 |
VW T.V.A. | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 615.00 | 396 615.00 | | 396 615.00 |