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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 550.00 | 10 450.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 353.00 | 679.00 | 2 673.00 | 3 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 478.00 | 3 547.00 | 3 931.00 | 7 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 081.00 | 4 776.00 | 26 304.00 | 31 081.00 |
BT Marchandises | 231 548.00 | 13 925.00 | 217 622.00 | 231 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 933.00 | | 333 933.00 | 333 933.00 |
BZ Autres créances | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
CF Disponibilités | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 311.00 | 13 925.00 | 639 386.00 | 653 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 392.00 | 18 702.00 | 665 690.00 | 684 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
DG Autres réserves | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
DH Report à nouveau | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
DL TOTAL (I) | 114 544.00 | | | 114 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 491.00 | | | 143 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 619.00 | | | 300 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 711.00 | | | 50 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 146.00 | | | 551 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 690.00 | | | 665 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 666.00 | | | 508 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 371 950.00 | 3 483.00 | 1 375 433.00 | 1 371 950.00 |
FG Production vendue services | 62 947.00 | | 62 947.00 | 62 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 897.00 | 3 483.00 | 1 438 379.00 | 1 434 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 925.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 591.00 | | | -4 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 925.00 | | | 1 456 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 431.00 | | | 1 434 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 174.00 | | 35 150.00 | 8 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 243.00 | 31 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 243.00 | 10 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 924.00 | | 15 150.00 | 7 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 9 000.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 867.00 | 2 592.00 | 683.00 | 2 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 867.00 | 2 042.00 | 683.00 | 2 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 231.00 | 13 925.00 | 9 231.00 | 9 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 231.00 | 13 925.00 | 9 231.00 | 9 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 231.00 | 13 925.00 | 9 231.00 | 9 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 619.00 | 300 619.00 | | 300 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 333 933.00 | 333 933.00 | | 333 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 143 491.00 | 143 491.00 | | 143 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 631.00 | 376 381.00 | 9 250.00 | 385 631.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 666.00 | 508 666.00 | | 508 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |