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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813.00 | 27.00 | 786.00 | 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 168.00 | 1 332.00 | 836.00 | 2 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231.00 | 1 359.00 | 1 872.00 | 3 231.00 |
BT Marchandises | 55 130.00 | 5 212.00 | 49 918.00 | 55 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 068.00 | | 299 068.00 | 299 068.00 |
BZ Autres créances | 99 708.00 | | 99 708.00 | 99 708.00 |
CF Disponibilités | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 551.00 | 5 212.00 | 466 339.00 | 471 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 782.00 | 6 570.00 | 468 211.00 | 474 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
DH Report à nouveau | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 472.00 | | | 50 472.00 |
DL TOTAL (I) | 127 965.00 | | | 127 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 836.00 | | | 252 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 410.00 | | | 87 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 246.00 | | | 340 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 211.00 | | | 468 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 246.00 | | | 340 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 562.00 | 500.00 | 1 077 062.00 | 1 076 562.00 |
FG Production vendue services | 73 292.00 | 12 538.00 | 85 830.00 | 73 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 854.00 | 13 038.00 | 1 162 892.00 | 1 149 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 212.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 897.00 | | | 1 166 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 425.00 | | | 1 116 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 472.00 | | | 50 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580.00 | | 1 651.00 | 1 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580.00 | | 1 401.00 | 1 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124.00 | 235.00 | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | 235.00 | | 1 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 651.00 | 5 212.00 | 3 651.00 | 3 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 651.00 | 5 212.00 | 3 651.00 | 3 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 651.00 | 5 212.00 | 3 651.00 | 3 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 836.00 | 252 836.00 | | 252 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 299 068.00 | 299 068.00 | | 299 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VC Groupe et associés | 85 839.00 | 85 839.00 | | 85 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 936.00 | 402 686.00 | 250.00 | 402 936.00 |
VW T.V.A. | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 246.00 | 340 246.00 | | 340 246.00 |