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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 488.00 | 112.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 91 452.00 | | 91 452.00 | 91 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 003.00 | 22 803.00 | 14 200.00 | 37 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 855.00 | 23 291.00 | 108 563.00 | 131 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 368.00 | | 150 368.00 | 150 368.00 |
BZ Autres créances | 45 199.00 | | 45 199.00 | 45 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 640.00 | | 240 640.00 | 240 640.00 |
CF Disponibilités | 87 235.00 | | 87 235.00 | 87 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 156.00 | | 525 156.00 | 525 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 011.00 | 23 291.00 | 633 720.00 | 657 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 421.00 | 223 731.00 | | 274 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 644.00 | 58 690.00 | | 9 644.00 |
DL TOTAL (I) | 394 065.00 | 392 421.00 | | 394 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113.00 | 868.00 | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 874.00 | 8 059.00 | | 6 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 361.00 | 130 602.00 | | 116 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 938.00 | | |
EA Autres dettes | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 046.00 | 112 419.00 | | 113 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 655.00 | 252 886.00 | | 239 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 720.00 | 645 307.00 | | 633 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 655.00 | 252 886.00 | | 239 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 278.00 | | 667 278.00 | 667 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 278.00 | | 667 278.00 | 667 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 383.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 90.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309.00 | 155.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 245.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | -245.00 | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 112.00 | 623 931.00 | | 671 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 468.00 | 565 241.00 | | 661 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 644.00 | 58 690.00 | | 9 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 919.00 | | 4 937.00 | 126 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 452.00 | | 600.00 | 91 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 667.00 | | 4 337.00 | 32 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 909.00 | 6 383.00 | | 16 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 488.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 909.00 | 5 895.00 | | 16 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 806.00 | 43 806.00 | | 43 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 046.00 | 113 046.00 | | 113 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 150 368.00 | | | 150 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 081.00 | 197 281.00 | 2 800.00 | 200 081.00 |
VW T.V.A. | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 655.00 | 239 655.00 | | 239 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |