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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 452.00 | | 91 452.00 | 91 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 150.00 | 66 284.00 | 94 866.00 | 161 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 172.00 | 66 284.00 | 193 888.00 | 260 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 393.00 | | 220 393.00 | 220 393.00 |
BZ Autres créances | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 083.00 | | 90 083.00 | 90 083.00 |
CF Disponibilités | 220 777.00 | | 220 777.00 | 220 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 041.00 | | 542 041.00 | 542 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 213.00 | 66 284.00 | 735 929.00 | 802 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 958.00 | | | 157 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 672.00 | | | -77 672.00 |
DL TOTAL (I) | 190 286.00 | | | 190 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 422.00 | | | 227 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 553.00 | | | 148 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 271.00 | | | 159 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 643.00 | | | 545 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 929.00 | | | 735 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 137.00 | | | 534 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 114.00 | | 841 114.00 | 841 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 114.00 | | 841 114.00 | 841 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 275.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 511.00 | | | -1 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 101.00 | | | 850 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 773.00 | | | 927 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 672.00 | | | -77 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 911.00 | | 7 752.00 | 255 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 491.00 | 260 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 161 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 452.00 | | | 91 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 889.00 | | 5 052.00 | 156 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570.00 | | 2 700.00 | 7 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 800.00 | 22 275.00 | 791.00 | 44 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 800.00 | 22 275.00 | 791.00 | 44 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 733.00 | 41 733.00 | | 41 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 271.00 | 159 271.00 | | 159 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
UX Autres créances clients | 220 393.00 | 220 393.00 | | 220 393.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 422.00 | 215 915.00 | 11 506.00 | 227 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 726.00 | 230 156.00 | 7 570.00 | 237 726.00 |
VW T.V.A. | 55 436.00 | 55 436.00 | | 55 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 643.00 | 534 137.00 | 11 506.00 | 545 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
ST Autres comptes | 62 433.00 | | | 62 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 905.00 | | | 48 905.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
YT Sous‐traitance | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 596.00 | | | 172 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 032.00 | | | 148 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |