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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 452.00 | | 91 452.00 | 91 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 889.00 | 44 800.00 | 112 089.00 | 156 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 911.00 | 44 800.00 | 211 111.00 | 255 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 557.00 | | 242 557.00 | 242 557.00 |
BZ Autres créances | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 025.00 | | 90 025.00 | 90 025.00 |
CF Disponibilités | 65 104.00 | | 65 104.00 | 65 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 178.00 | | 407 178.00 | 407 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 089.00 | 44 800.00 | 618 289.00 | 663 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 464.00 | | | 256 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 506.00 | | | -98 506.00 |
DL TOTAL (I) | 267 958.00 | | | 267 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 034.00 | | | 47 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 144.00 | | | 151 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 796.00 | | | 144 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 331.00 | | | 350 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 289.00 | | | 618 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 710.00 | | | 324 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 836.00 | | 826 836.00 | 826 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 836.00 | | 826 836.00 | 826 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 508.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 510.00 | | | 833 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 016.00 | | | 932 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 506.00 | | | -98 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 313.00 | | 20 183.00 | 254 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 585.00 | 255 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 885.00 | 156 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 452.00 | | | 91 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 291.00 | | 17 483.00 | 155 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570.00 | | 2 700.00 | 7 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 106.00 | 23 508.00 | 12 813.00 | 34 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 106.00 | 23 508.00 | 12 813.00 | 34 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 348.00 | 54 348.00 | | 54 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 796.00 | 144 796.00 | | 144 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
UX Autres créances clients | 242 557.00 | 242 557.00 | | 242 557.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 034.00 | 21 413.00 | 25 621.00 | 47 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 594.00 | 251 024.00 | 7 570.00 | 258 594.00 |
VW T.V.A. | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 331.00 | 324 710.00 | 25 621.00 | 350 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
ST Autres comptes | 60 508.00 | | | 60 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 385.00 | | | 49 385.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
YT Sous‐traitance | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 660.00 | | | 153 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 893.00 | | | 129 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |