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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 91 452.00 | | 91 452.00 | 91 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 358.00 | 32 974.00 | 72 384.00 | 105 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 980.00 | 33 574.00 | 171 406.00 | 204 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 551.00 | | 106 551.00 | 106 551.00 |
BZ Autres créances | 45 630.00 | | 45 630.00 | 45 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 692.00 | | 240 692.00 | 240 692.00 |
CF Disponibilités | 117 924.00 | | 117 924.00 | 117 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 747.00 | | 515 747.00 | 515 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 726.00 | 33 574.00 | 687 153.00 | 720 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 065.00 | | | 284 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 102.00 | | | -29 102.00 |
DL TOTAL (I) | 364 963.00 | | | 364 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 733.00 | | | 46 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 636.00 | | | 137 636.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | | | 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 781.00 | | | 123 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 190.00 | | | 322 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 153.00 | | | 687 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 711.00 | | | 288 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 917.00 | | 729 917.00 | 729 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 917.00 | | 729 917.00 | 729 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 281.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 911.00 | | | -4 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 031.00 | | | 738 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 133.00 | | | 767 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 102.00 | | | -29 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 856.00 | | 85 032.00 | 131 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 908.00 | 204 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 208.00 | 105 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 052.00 | | | 92 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 004.00 | | 77 562.00 | 37 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 7 470.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 292.00 | 10 281.00 | | 23 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 112.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 804.00 | 10 170.00 | | 22 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 781.00 | 123 781.00 | | 123 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
UX Autres créances clients | 106 551.00 | | | 106 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | | | 501.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 733.00 | 13 254.00 | 33 479.00 | 46 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 676.00 | 156 106.00 | 7 570.00 | 163 676.00 |
VW T.V.A. | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 190.00 | 288 711.00 | 33 479.00 | 322 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
ST Autres comptes | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 831.00 | | | 37 831.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 111.00 | | | 155 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 657.00 | | | 83 657.00 |