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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 452.00 | | 91 452.00 | 91 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 219.00 | 34 106.00 | 118 113.00 | 152 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 313.00 | 34 106.00 | 220 207.00 | 254 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 476.00 | | 159 476.00 | 159 476.00 |
BZ Autres créances | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 125.00 | | 220 125.00 | 220 125.00 |
CF Disponibilités | 69 458.00 | | 69 458.00 | 69 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 080.00 | | 488 080.00 | 488 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 393.00 | 34 106.00 | 708 287.00 | 742 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 963.00 | | | 254 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DL TOTAL (I) | 366 464.00 | | | 366 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 275.00 | | | 68 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 637.00 | | | 132 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 865.00 | | | 130 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 823.00 | | | 341 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 287.00 | | | 708 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 291.00 | | 802 291.00 | 802 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 291.00 | | 802 291.00 | 802 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 492.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 321.00 | | | 809 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 820.00 | | | 807 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 980.00 | | 72 417.00 | 204 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 084.00 | 254 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 91 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 784.00 | 155 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 052.00 | | | 92 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 358.00 | | 69 717.00 | 105 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570.00 | | 2 700.00 | 7 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 574.00 | 17 492.00 | 16 960.00 | 33 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 974.00 | 17 492.00 | 16 360.00 | 32 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 865.00 | 130 865.00 | | 130 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
UX Autres créances clients | 159 476.00 | 159 476.00 | | 159 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 275.00 | 21 262.00 | 47 013.00 | 68 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 024.00 | 196 454.00 | 7 570.00 | 204 024.00 |
VW T.V.A. | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 823.00 | 294 811.00 | 47 013.00 | 341 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
ST Autres comptes | 47 530.00 | | | 47 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 784.00 | | | 44 784.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
YT Sous‐traitance | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15.00 | | | 15.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 583.00 | | | 106 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |