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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 139.00 | 5 543.00 | 10 596.00 | 16 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 279.00 | 16 131.00 | 6 148.00 | 22 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 418.00 | 21 674.00 | 16 744.00 | 38 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 742.00 | 11 799.00 | 571 943.00 | 583 742.00 |
BZ Autres créances | 96 284.00 | | 96 284.00 | 96 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 225.00 | | 50 225.00 | 50 225.00 |
CF Disponibilités | 241 573.00 | | 241 573.00 | 241 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 275.00 | 11 799.00 | 963 476.00 | 975 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 693.00 | 33 472.00 | 980 220.00 | 1 013 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 514.00 | 71 920.00 | | 100 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 344.00 | 141 594.00 | | 33 344.00 |
DL TOTAL (I) | 155 858.00 | 235 514.00 | | 155 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 164.00 | 9 212.00 | | 7 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 321.00 | 504 848.00 | | 495 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 810.00 | 377 740.00 | | 267 810.00 |
EA Autres dettes | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 363.00 | 891 799.00 | | 824 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 220.00 | 1 127 313.00 | | 980 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 041.00 | 884 635.00 | | 819 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 470 294.00 | | 2 470 294.00 | 2 470 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 294.00 | | 2 470 294.00 | 2 470 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 473.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 799.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 473.00 | 8 037.00 | | 11 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 323.00 | 2 000.00 | | 2 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 558.00 | 2 000.00 | | 4 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | 2 002.00 | | 1 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 814.00 | 2 002.00 | | 5 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256.00 | -2.00 | | -1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 955.00 | 58 260.00 | | 6 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 551.00 | 2 832 063.00 | | 2 486 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 207.00 | 2 690 469.00 | | 2 453 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 344.00 | 141 594.00 | | 33 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 161.00 | 7 325.00 | | 7 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 381.00 | | 8 845.00 | 34 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 323.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 807.00 | 38 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 484.00 | 38 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 058.00 | | 8 845.00 | 32 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 662.00 | 7 725.00 | 713.00 | 14 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 662.00 | 7 725.00 | 713.00 | 14 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 799.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 799.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 321.00 | 495 321.00 | | 495 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 359.00 | 75 359.00 | | 75 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
UX Autres créances clients | 571 943.00 | | | 571 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VB T. V. A. | 63 690.00 | | | 63 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 164.00 | 1 842.00 | 5 321.00 | 7 164.00 |
VI Groupe et associés | 44 984.00 | 44 984.00 | | 44 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
VP Divers | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 221.00 | 670 422.00 | 11 799.00 | 682 221.00 |
VW T.V.A. | 180 019.00 | 180 019.00 | | 180 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 363.00 | 819 041.00 | 5 321.00 | 824 363.00 |