| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 998.00 | 18 545.00 | 8 453.00 | 26 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 429.00 | 16 176.00 | 15 253.00 | 31 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 427.00 | 34 721.00 | 23 705.00 | 58 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
BN En cours de production de biens | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 464 454.00 | | 464 454.00 | 464 454.00 |
BZ Autres créances | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
CF Disponibilités | 629 725.00 | | 629 725.00 | 629 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 505.00 | | 1 134 505.00 | 1 134 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 933.00 | 34 721.00 | 1 158 211.00 | 1 192 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 880.00 | 136 911.00 | | 143 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 076.00 | 139 374.00 | | 320 076.00 |
DL TOTAL (I) | 485 956.00 | 298 285.00 | | 485 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489.00 | 5 367.00 | | 1 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 865.00 | 5 464.00 | | 58 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 966.00 | 412 734.00 | | 254 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 803.00 | 296 762.00 | | 305 803.00 |
EA Autres dettes | 9 526.00 | 17 941.00 | | 9 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 606.00 | 36 738.00 | | 41 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 254.00 | 775 007.00 | | 672 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 211.00 | 1 073 291.00 | | 1 158 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 773 518.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 937.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 58 865.00 | | | 58 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 120 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 120 602.00 | |
FM Production stockée | | | 4 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 097.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 692.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | 15 308.00 | | -926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 229.00 | 50 586.00 | | 126 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 714.00 | 2 293 254.00 | | 3 161 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 637.00 | 2 153 880.00 | | 2 841 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 076.00 | 139 374.00 | | 320 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 556.00 | | 17 369.00 | 44 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 499.00 | 58 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 699.00 | 58 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 756.00 | | 17 369.00 | 43 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 323.00 | 7 097.00 | 2 699.00 | 30 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 323.00 | 7 097.00 | 2 699.00 | 30 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 966.00 | 254 966.00 | | 254 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 659.00 | 70 659.00 | | 70 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 699.00 | 76 699.00 | | 76 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
UX Autres créances clients | 464 454.00 | 464 454.00 | | 464 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VI Groupe et associés | 58 865.00 | 58 865.00 | | 58 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 657.00 | 489 657.00 | | 489 657.00 |
VW T.V.A. | 131 859.00 | 131 859.00 | | 131 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 254.00 | 672 254.00 | | 672 254.00 |