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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 395.00 | 8 412.00 | 8 983.00 | 17 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 438.00 | 15 062.00 | 2 376.00 | 17 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 833.00 | 23 473.00 | 11 360.00 | 34 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BN En cours de production de biens | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 026.00 | 11 799.00 | 450 228.00 | 462 026.00 |
BZ Autres créances | 42 544.00 | | 42 544.00 | 42 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 164 067.00 | | 164 067.00 | 164 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 190.00 | 11 799.00 | 718 392.00 | 730 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 023.00 | 35 272.00 | 729 752.00 | 765 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 133 858.00 | 100 514.00 | | 133 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 053.00 | 33 344.00 | | 28 053.00 |
DL TOTAL (I) | 183 911.00 | 155 858.00 | | 183 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 321.00 | 7 164.00 | | 5 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 122.00 | 44 984.00 | | 6 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 168.00 | 495 321.00 | | 316 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 414.00 | 267 810.00 | | 207 414.00 |
EA Autres dettes | 8 526.00 | 9 084.00 | | 8 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 841.00 | 824 363.00 | | 545 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 752.00 | 980 220.00 | | 729 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 410.00 | 819 041.00 | | 542 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 954 564.00 | | 1 954 564.00 | 1 954 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 564.00 | | 1 954 564.00 | 1 954 564.00 |
FM Production stockée | | | 3 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 728.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 001.00 | 11 473.00 | | 11 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 235.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 558.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 1 720.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663.00 | 4 094.00 | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | 5 814.00 | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116.00 | -1 256.00 | | -1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | 6 955.00 | | 4 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 288.00 | 2 486 551.00 | | 1 969 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 235.00 | 2 453 207.00 | | 1 941 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 053.00 | 33 344.00 | | 28 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 984.00 | 7 161.00 | | 2 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 418.00 | | 3 007.00 | 38 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 591.00 | 34 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 591.00 | 34 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 418.00 | | 3 007.00 | 38 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 674.00 | 7 728.00 | 5 929.00 | 21 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 674.00 | 7 728.00 | 5 929.00 | 21 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 168.00 | 316 168.00 | | 316 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 784.00 | 75 784.00 | | 75 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 450 228.00 | | | 450 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VB T. V. A. | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 321.00 | 1 891.00 | 3 430.00 | 5 321.00 |
VI Groupe et associés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 904.00 | 495 105.00 | 11 799.00 | 506 904.00 |
VW T.V.A. | 116 620.00 | 116 620.00 | | 116 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 841.00 | 542 410.00 | 3 430.00 | 545 841.00 |