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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 997.00 | 24 950.00 | 2 047.00 | 26 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 267.00 | 25 534.00 | 6 733.00 | 32 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 264.00 | 50 483.00 | 8 780.00 | 59 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
BN En cours de production de biens | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 869.00 | 15 775.00 | 309 094.00 | 324 869.00 |
BZ Autres créances | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
CF Disponibilités | 1 090 974.00 | | 1 090 974.00 | 1 090 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 118.00 | 15 775.00 | 1 440 343.00 | 1 456 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 382.00 | 66 258.00 | 1 449 123.00 | 1 515 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 123 196.00 | 263 956.00 | | 123 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 851.00 | -140 760.00 | | 441 851.00 |
DL TOTAL (I) | 587 047.00 | 145 196.00 | | 587 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 028.00 | 100 173.00 | | 300 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 618.00 | 152 546.00 | | 126 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 021.00 | 118 657.00 | | 107 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 457.00 | 162 221.00 | | 179 457.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | 1 138.00 | | 1 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 379.00 | 4 592.00 | | 147 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 076.00 | 539 777.00 | | 862 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 123.00 | 684 974.00 | | 1 449 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 522.00 | 439 327.00 | | 578 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 173.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 335 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 335 176.00 | |
FM Production stockée | | | 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 509 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 077.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 604.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 948.00 | -604.00 | | 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -51 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 239.00 | 1 101 756.00 | | 1 874 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 387.00 | 1 242 516.00 | | 1 432 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 851.00 | -140 760.00 | | 441 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 467.00 | | | 59 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 59 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | 59 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 467.00 | | | 59 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 385.00 | 8 302.00 | 204.00 | 42 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 385.00 | 8 302.00 | 204.00 | 42 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 775.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 775.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 021.00 | 107 021.00 | | 107 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 379.00 | 147 379.00 | | 147 379.00 |
UX Autres créances clients | 324 869.00 | 324 869.00 | | 324 869.00 |
VB T. V. A. | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 017.00 | 16 463.00 | 283 555.00 | 300 017.00 |
VI Groupe et associés | 126 618.00 | 126 618.00 | | 126 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 447.00 | 338 447.00 | | 338 447.00 |
VW T.V.A. | 97 688.00 | 97 688.00 | | 97 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 076.00 | 578 522.00 | 283 555.00 | 862 076.00 |