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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 100.00 | 12 854.00 | 11 247.00 | 24 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 656.00 | 17 469.00 | 2 187.00 | 19 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 556.00 | 30 323.00 | 14 233.00 | 44 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 246.00 | 338.00 | 800 908.00 | 801 246.00 |
BZ Autres créances | 53 273.00 | | 53 273.00 | 53 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 152 791.00 | | 152 791.00 | 152 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 396.00 | 338.00 | 1 059 058.00 | 1 059 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 952.00 | 30 661.00 | 1 073 291.00 | 1 103 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 812.00 | | | 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 136 911.00 | 133 858.00 | | 136 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 374.00 | 28 053.00 | | 139 374.00 |
DL TOTAL (I) | 298 285.00 | 183 911.00 | | 298 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 367.00 | 5 321.00 | | 5 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 464.00 | 6 122.00 | | 5 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 734.00 | 316 168.00 | | 412 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 762.00 | 207 414.00 | | 296 762.00 |
EA Autres dettes | 17 941.00 | 8 526.00 | | 17 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 738.00 | 2 290.00 | | 36 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 007.00 | 545 841.00 | | 775 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 291.00 | 729 752.00 | | 1 073 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 518.00 | 542 410.00 | | 773 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 243 445.00 | | 2 243 445.00 | 2 243 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 445.00 | | 2 243 445.00 | 2 243 445.00 |
FM Production stockée | | | -3 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 12 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 374.00 | 11 001.00 | | 24 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 453.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 663.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 1 116.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 308.00 | -1 116.00 | | 15 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 586.00 | 4 229.00 | | 50 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 254.00 | 1 969 288.00 | | 2 293 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 880.00 | 1 941 235.00 | | 2 153 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 374.00 | 28 053.00 | | 139 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 600.00 | 2 984.00 | | 39 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 833.00 | | 10 135.00 | 34 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412.00 | 44 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412.00 | 43 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 833.00 | | 9 335.00 | 34 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 473.00 | 6 861.00 | 12.00 | 23 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 473.00 | 6 861.00 | 12.00 | 23 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 799.00 | 338.00 | 11 799.00 | 11 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 799.00 | 338.00 | 11 799.00 | 11 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 799.00 | 338.00 | 11 799.00 | 11 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338.00 | 11 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 734.00 | 412 734.00 | | 412 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 168.00 | 72 168.00 | | 72 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 800 434.00 | | | 800 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 812.00 | | | 812.00 |
VB T. V. A. | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 430.00 | 1 941.00 | 1 489.00 | 3 430.00 |
VI Groupe et associés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 243.00 | 856 631.00 | 1 612.00 | 858 243.00 |
VW T.V.A. | 163 920.00 | 163 920.00 | | 163 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 007.00 | 773 518.00 | 1 489.00 | 775 007.00 |