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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 295 117.00 | 6 194.00 | 10 288 923.00 | 10 295 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 321 546.00 | 6 194.00 | 10 315 352.00 | 10 321 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
BZ Autres créances | 2 074 267.00 | | 2 074 267.00 | 2 074 267.00 |
CF Disponibilités | 103 638.00 | | 103 638.00 | 103 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 696.00 | | 91 696.00 | 91 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 445.00 | | 2 302 445.00 | 2 302 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 623 992.00 | 6 194.00 | 12 617 798.00 | 12 623 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 128.00 | | | -6 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 737.00 | | | -48 737.00 |
DL TOTAL (I) | -53 865.00 | | | -53 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 790 624.00 | | | 9 790 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 579 784.00 | | | 2 579 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 584.00 | | | 287 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 671 663.00 | | | 12 671 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 617 798.00 | | | 12 617 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 311.00 | | | 2 545 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 286.00 | | | 58 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 737.00 | | | -48 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 413.00 | | 20 638 660.00 | 462 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 321 546.00 | | 10 321 546.00 | 10 321 546.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 321 546.00 | | 10 321 546.00 | 10 321 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 413.00 | | 20 638 660.00 | 462 413.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 295 117.00 | | | 10 295 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 584.00 | 287 584.00 | | 287 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
UX Autres créances clients | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
VB T. V. A. | 2 008 309.00 | | | 2 008 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 961 189.00 | 1 961 189.00 | | 1 961 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 829 435.00 | 282 867.00 | 1 718 912.00 | 7 829 435.00 |
VI Groupe et associés | 2 579 784.00 | | | 2 579 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 778 767.00 | | | 9 778 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 958.00 | | | 65 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 696.00 | | | 91 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 510.00 | 2 104 557.00 | 70 953.00 | 2 175 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 671 663.00 | 2 545 311.00 | 1 718 912.00 | 12 671 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 388.00 | | | 47 388.00 |
ST Autres comptes | 871.00 | | | 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 739.00 | | | 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 216.00 | | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216.00 | | | 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 998.00 | | | 48 998.00 |