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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 295 117.00 | 2 793 540.00 | 7 501 577.00 | 10 295 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 321 546.00 | 2 793 540.00 | 7 528 006.00 | 10 321 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 810.00 | | 274 810.00 | 274 810.00 |
BZ Autres créances | 226 505.00 | | 226 505.00 | 226 505.00 |
CF Disponibilités | 100 508.00 | | 100 508.00 | 100 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 075.00 | | 127 075.00 | 127 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 897.00 | | 728 897.00 | 728 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 050 443.00 | 2 793 540.00 | 8 256 903.00 | 11 050 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 172 374.00 | -656 386.00 | | -1 172 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 322.00 | -515 988.00 | | -242 322.00 |
DL TOTAL (I) | -1 413 696.00 | -1 171 374.00 | | -1 413 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 540 979.00 | 9 558 030.00 | | 9 540 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 705.00 | 519 548.00 | | 112 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 914.00 | 59 710.00 | | 16 914.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 670 599.00 | 10 137 427.00 | | 9 670 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 256 903.00 | 8 966 054.00 | | 8 256 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 273.00 | 1 348 357.00 | | 901 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 020 634.00 | | 1 020 634.00 | 1 020 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 634.00 | | 1 020 634.00 | 1 020 634.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 185.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 895.00 | 5 494.00 | | 163 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 895.00 | 5 494.00 | | 163 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 895.00 | -5 494.00 | | -163 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 636.00 | 995 732.00 | | 1 020 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 958.00 | 1 511 720.00 | | 1 262 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 322.00 | -515 988.00 | | -242 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 321 546.00 | | | 10 321 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 321 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 321 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 321 546.00 | | | 10 321 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 236 071.00 | 557 469.00 | | 2 236 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236 071.00 | 557 469.00 | | 2 236 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 705.00 | 112 705.00 | | 112 705.00 |
UX Autres créances clients | 274 810.00 | 274 810.00 | | 274 810.00 |
VB T. V. A. | 58 433.00 | 58 433.00 | | 58 433.00 |
VI Groupe et associés | 9 540 979.00 | 771 654.00 | 1 965 637.00 | 9 540 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 072.00 | 168 072.00 | | 168 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 075.00 | 76 928.00 | 50 147.00 | 127 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 389.00 | 578 242.00 | 50 147.00 | 628 389.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 670 599.00 | 901 273.00 | 1 965 637.00 | 9 670 599.00 |