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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 295 117.00 | 1 678 602.00 | 8 616 516.00 | 10 295 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 321 546.00 | 1 678 602.00 | 8 642 945.00 | 10 321 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 549.00 | | 258 549.00 | 258 549.00 |
BZ Autres créances | 357 382.00 | | 357 382.00 | 357 382.00 |
CF Disponibilités | 193 983.00 | | 193 983.00 | 193 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 707.00 | | 137 707.00 | 137 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 115.00 | | 953 115.00 | 953 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 274 662.00 | 1 678 602.00 | 9 596 060.00 | 11 274 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -414 592.00 | | | -414 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 794.00 | | | -241 794.00 |
DL TOTAL (I) | -655 386.00 | | | -655 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 125 854.00 | | | 10 125 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 920.00 | | | 109 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 251 446.00 | | | 10 251 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 596 060.00 | | | 9 596 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 248.00 | | | 445 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 938 205.00 | | 938 205.00 | 938 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 205.00 | | 938 205.00 | 938 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 469.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 658.00 | | | 62 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 334.00 | | | 1 004 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 128.00 | | | 1 246 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 794.00 | | | -241 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 638 546.00 | | | 10 638 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 000.00 | 10 321 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 321 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 321 546.00 | | | 10 321 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 133.00 | 1 579 242.00 | 1 021 772.00 | 1 121 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 133.00 | 1 579 242.00 | 1 021 772.00 | 1 121 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 920.00 | 109 920.00 | | 109 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 258 549.00 | 258 549.00 | | 258 549.00 |
VB T. V. A. | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VI Groupe et associés | 10 125 854.00 | 445 249.00 | 2 298 036.00 | 10 125 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 207.00 | 332 207.00 | | 332 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 707.00 | 137 707.00 | | 137 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 638.00 | 753 638.00 | | 753 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 251 446.00 | 570 841.00 | 2 298 036.00 | 10 251 446.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |