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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 295 117.00 | 3 351 009.00 | 6 944 108.00 | 10 295 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 321 546.00 | 3 351 009.00 | 6 970 537.00 | 10 321 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 070.00 | | 247 070.00 | 247 070.00 |
BZ Autres créances | 84 732.00 | | 84 732.00 | 84 732.00 |
CF Disponibilités | 105 780.00 | | 105 780.00 | 105 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 839.00 | | 129 839.00 | 129 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 422.00 | | 567 422.00 | 567 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 888 969.00 | 3 351 009.00 | 7 537 959.00 | 10 888 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 414 696.00 | -1 172 374.00 | | -1 414 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 115.00 | -242 322.00 | | -199 115.00 |
DL TOTAL (I) | -1 612 811.00 | -1 413 696.00 | | -1 612 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 022 066.00 | 9 540 979.00 | | 9 022 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 820.00 | 112 705.00 | | 112 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 884.00 | 16 914.00 | | 15 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 150 770.00 | 9 670 599.00 | | 9 150 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 537 959.00 | 8 256 903.00 | | 7 537 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 324.00 | 901 273.00 | | 921 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 895 349.00 | | 895 349.00 | 895 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 349.00 | | 895 349.00 | 895 349.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 163 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163 895.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -163 895.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 350.00 | 1 020 636.00 | | 895 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 465.00 | 1 262 958.00 | | 1 094 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 115.00 | -242 322.00 | | -199 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 321 546.00 | | | 10 321 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 321 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 321 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 321 546.00 | | | 10 321 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793 540.00 | 557 469.00 | | 2 793 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793 540.00 | 557 469.00 | | 2 793 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 820.00 | 112 820.00 | | 112 820.00 |
UX Autres créances clients | 247 070.00 | 247 070.00 | | 247 070.00 |
VB T. V. A. | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
VI Groupe et associés | 9 022 066.00 | 792 620.00 | 2 006 434.00 | 9 022 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 839.00 | 88 022.00 | 41 817.00 | 129 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 642.00 | 419 825.00 | 41 817.00 | 461 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 150 770.00 | 921 324.00 | 2 006 434.00 | 9 150 770.00 |