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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 295 117.00 | 1 121 133.00 | 9 173 985.00 | 10 295 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 638 546.00 | 1 121 133.00 | 9 517 414.00 | 10 638 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 192.00 | | 182 192.00 | 182 192.00 |
BZ Autres créances | 347 579.00 | | 347 579.00 | 347 579.00 |
CF Disponibilités | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 272.00 | | 140 272.00 | 140 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 493.00 | | 686 493.00 | 686 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 325 039.00 | 1 121 133.00 | 10 203 907.00 | 11 325 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 635.00 | | | 62 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 610.00 | | | -251 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 982.00 | | | -162 982.00 |
DL TOTAL (I) | -413 592.00 | | | -413 592.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 590 023.00 | | | 1 590 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 755 661.00 | | | 7 755 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 928.00 | | | 1 079 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 894.00 | | | 121 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 119.00 | | | 61 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 617 499.00 | | | 10 617 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 203 907.00 | | | 10 203 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 878.00 | | | 751 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 828 527.00 | | 828 527.00 | 828 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 527.00 | | 828 527.00 | 828 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 170.00 | | | 166 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 332.00 | | | 995 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 314.00 | | | 1 158 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 982.00 | | | -162 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 638 861.00 | | | 10 638 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314.00 | 317 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314.00 | 10 638 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 321 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 321 546.00 | | | 10 321 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 314.00 | | | 317 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 663.00 | 557 469.00 | | 563 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 663.00 | 557 469.00 | | 563 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 590 023.00 | 152 352.00 | 301 421.00 | 1 590 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 894.00 | 121 894.00 | | 121 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 192.00 | | | 182 192.00 |
VB T. V. A. | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 755 661.00 | 407 639.00 | 1 738 309.00 | 7 755 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 928.00 | | | 1 079 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 230.00 | | | 616 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 119.00 | 61 119.00 | | 61 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 479.00 | | | 298 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 272.00 | | | 140 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 044.00 | 607 409.00 | 379 635.00 | 987 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 617 499.00 | 751 878.00 | 2 039 730.00 | 10 617 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
ST Autres comptes | 87 305.00 | | | 87 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 080.00 | | | 72 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 314.00 | | | 46 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 786.00 | | | 47 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 728.00 | | | 47 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 024.00 | | | 171 024.00 |