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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AP Constructions | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 259.00 | 32 906.00 | 2 023 352.00 | 2 056 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BZ Autres créances | 553 709.00 | | 553 709.00 | 553 709.00 |
CF Disponibilités | 171 619.00 | | 171 619.00 | 171 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 785.00 | | 726 785.00 | 726 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 044.00 | 32 906.00 | 2 750 137.00 | 2 783 044.00 |
CU Autres participations | 2 021 716.00 | | 2 021 716.00 | 2 021 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 616 132.00 | 4 103 627.00 | | 2 616 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 122.00 | 112 505.00 | | -28 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 010.00 | 4 359 132.00 | | 2 731 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 103.00 | 4 311.00 | | 19 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24.00 | 206.00 | | 24.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 127.00 | 59 816.00 | | 19 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 137.00 | 4 418 948.00 | | 2 750 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 493.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 95 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 213.00 | 226 275.00 | | 32 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 335.00 | 113 770.00 | | 60 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 122.00 | 112 505.00 | | -28 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 689.00 | | 43 430.00 | 2 099 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 637.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 860.00 | 2 023 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 860.00 | 2 056 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066 782.00 | | 43 430.00 | 2 066 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VC Groupe et associés | 539 095.00 | | | 539 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 803.00 | 555 166.00 | 1 637.00 | 556 803.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |