| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 6.00 |
AH Fonds commercial | 45 813.00 | | 45 813.00 | 45 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 181.00 | 2 787.00 | 1 394.00 | 4 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 600.00 | 5 291.00 | 47 309.00 | 52 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 530.00 | 3 610.00 | 487 920.00 | 491 530.00 |
BZ Autres créances | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 016.00 | 3 610.00 | 491 405.00 | 495 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 616.00 | 8 902.00 | 538 714.00 | 547 616.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 75 342.00 | 59 790.00 | | 75 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -964.00 | 15 552.00 | | -964.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 78 778.00 | 79 742.00 | | 78 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 222.00 | 8 557.00 | | 315 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 69 589.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 771.00 | 63 591.00 | | 142 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 936.00 | 141 737.00 | | 459 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 714.00 | 221 479.00 | | 538 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | 2 391.00 | | 3 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 447.00 | 155 302.00 | | 406 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 411.00 | 139 750.00 | | 407 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -964.00 | 15 552.00 | | -964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 819.00 | | | 45 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 198.00 | 2 094.00 | | 3 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697.00 | 2 091.00 | | 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 943.00 | | 332.00 | 3 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 943.00 | | 332.00 | 3 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 943.00 | | 332.00 | 3 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
UX Autres créances clients | 487 200.00 | 487 200.00 | | 487 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 222.00 | 315 222.00 | | 315 222.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | 1.00 | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 016.00 | 490 686.00 | 4 330.00 | 495 016.00 |
VW T.V.A. | 78 250.00 | 78 250.00 | | 78 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 936.00 | 459 936.00 | | 459 936.00 |