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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 940.00 | 1 560.00 | 923 380.00 | 924 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
BZ Autres créances | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
CF Disponibilités | 1 365 027.00 | | 1 365 027.00 | 1 365 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 318.00 | 1 830.00 | 1 391 488.00 | 1 393 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 258.00 | 3 390.00 | 2 314 867.00 | 2 318 258.00 |
CU Autres participations | 923 380.00 | | 923 380.00 | 923 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 312 178.00 | 312 178.00 | | 312 178.00 |
DH Report à nouveau | 1 355 745.00 | | | 1 355 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 211.00 | 1 355 745.00 | | 502 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 134.00 | 1 810 923.00 | | 2 313 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 495 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 564.00 | | 1 734.00 |
EA Autres dettes | | 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 734.00 | 497 538.00 | | 1 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 867.00 | 2 308 462.00 | | 2 314 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 960 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 960 399.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 637.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 098 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 099 973.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 1 860 426.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 578 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 918.00 | 3 090 333.00 | | 506 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 707.00 | 1 734 588.00 | | 4 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 211.00 | 1 355 745.00 | | 502 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 940.00 | | | 924 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 380.00 | | | 923 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VC Groupe et associés | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 291.00 | 26 460.00 | 1 830.00 | 28 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |