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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AP Constructions | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 259.00 | 32 906.00 | 2 023 352.00 | 2 056 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
BZ Autres créances | 553 829.00 | | 553 829.00 | 553 829.00 |
CF Disponibilités | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 970.00 | 1 830.00 | 570 140.00 | 571 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 229.00 | 34 736.00 | 2 593 492.00 | 2 628 229.00 |
CU Autres participations | 2 021 716.00 | | 2 021 716.00 | 2 021 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 085 983.00 | 2 588 010.00 | | 2 085 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 178.00 | -2 027.00 | | 312 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 161.00 | 2 728 983.00 | | 2 541 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 758.00 | 18 075.00 | | 17 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 332.00 | 18 075.00 | | 52 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 492.00 | 2 747 058.00 | | 2 593 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 189.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 473.00 | 27 784.00 | | 407 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 295.00 | 29 811.00 | | 95 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 178.00 | -2 027.00 | | 312 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 259.00 | | | 2 056 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 056 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023 352.00 | | | 2 023 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 641.00 | 1 189.00 | | 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641.00 | 1 189.00 | | 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641.00 | 1 189.00 | | 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VC Groupe et associés | 534 054.00 | 534 054.00 | | 534 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 140.00 | 554 673.00 | 3 467.00 | 558 140.00 |