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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AP Constructions | 29 059.00 | 29 058.00 | | 29 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 259.00 | 32 906.00 | 2 023 352.00 | 2 056 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855.00 | 641.00 | 214.00 | 855.00 |
BZ Autres créances | 556 243.00 | | 556 243.00 | 556 243.00 |
CF Disponibilités | 167 067.00 | | 167 067.00 | 167 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 347.00 | 641.00 | 723 706.00 | 724 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 606.00 | 33 548.00 | 2 747 058.00 | 2 780 606.00 |
CU Autres participations | 2 021 716.00 | | 2 021 716.00 | 2 021 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 588 010.00 | 2 616 132.00 | | 2 588 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 027.00 | -28 122.00 | | -2 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 983.00 | 2 731 010.00 | | 2 728 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 075.00 | 19 103.00 | | 18 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 075.00 | 19 127.00 | | 18 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 058.00 | 2 750 137.00 | | 2 747 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 784.00 | 32 213.00 | | 27 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 811.00 | 60 335.00 | | 29 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 027.00 | -28 122.00 | | -2 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 259.00 | | | 2 056 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 056 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023 352.00 | | | 2 023 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 641.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 641.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 855.00 | | | 855.00 |
VB T. V. A. | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VC Groupe et associés | 539 448.00 | | | 539 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 916.00 | 556 964.00 | 1 952.00 | 558 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |