| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 037 061.00 | 562 742.00 | 1 474 319.00 | 2 037 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 859 630.00 | | 859 630.00 | 859 630.00 |
AB Frais d’établissement | 32 871.00 | 19 175.00 | 13 696.00 | 32 871.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 383.00 | 298 109.00 | 38 274.00 | 336 383.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 461.00 | 3 346.00 | 30 115.00 | 33 461.00 |
AN Terrains | 3 824 841.00 | | 3 824 841.00 | 3 824 841.00 |
AP Constructions | 27 354 661.00 | 16 873 067.00 | 10 481 594.00 | 27 354 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 118 061.00 | 3 966 676.00 | 1 151 384.00 | 5 118 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 483 247.00 | 3 226 679.00 | 1 256 568.00 | 4 483 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 424 322.00 | | 424 322.00 | 424 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 190.00 | | 389 190.00 | 389 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 178 987.00 | 24 379 451.00 | 22 799 536.00 | 47 178 987.00 |
BT Marchandises | 17 560 421.00 | 870 145.00 | 16 690 276.00 | 17 560 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 582 792.00 | 3 131 607.00 | 10 451 185.00 | 13 582 792.00 |
BZ Autres créances | 3 015 841.00 | | 3 015 841.00 | 3 015 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
CF Disponibilités | 6 979 872.00 | | 6 979 872.00 | 6 979 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 230.00 | | 64 230.00 | 64 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 215 366.00 | 4 001 752.00 | 37 213 616.00 | 41 215 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 394 356.00 | 28 381 203.00 | 60 013 153.00 | 88 394 356.00 |
CU Autres participations | 5 206 801.00 | 11 570.00 | 5 195 231.00 | 5 206 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 222 228.00 | 2 135 129.00 | | 2 222 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 700.00 | 120 700.00 | | 120 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 989 897.00 | 3 989 897.00 | | 3 989 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 184 543.00 | 4 184 543.00 | | 4 184 543.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 653 979.00 | 91 565.00 | | 653 979.00 |
DG Autres réserves | 26 056 757.00 | 24 820 980.00 | | 26 056 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 731 493.00 | 1 545 867.00 | | 1 731 493.00 |
DL TOTAL (I) | 38 838 897.00 | 36 767 982.00 | | 38 838 897.00 |
DP Provisions pour risques | 267 715.00 | 105 000.00 | | 267 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 986 319.00 | 2 070 545.00 | | 1 986 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 254 034.00 | 2 175 545.00 | | 2 254 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 291 787.00 | 2 285 270.00 | | 3 291 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 715.00 | 672 702.00 | | 107 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 838 532.00 | 8 286 699.00 | | 9 838 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 391 292.00 | 5 801 075.00 | | 5 391 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 892.00 | 326 000.00 | | 290 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 920 221.00 | 17 371 749.00 | | 18 920 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 013 153.00 | 56 315 277.00 | | 60 013 153.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 658 230.00 | 1 363 702.00 | | 1 658 230.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 77 534.00 | 114 694.00 | | 77 534.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 350 603.00 | 379 114.00 | | 350 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 919 411.00 | | 66 919 411.00 | 66 919 411.00 |
FG Production vendue services | 4 776 702.00 | | 4 776 702.00 | 4 776 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 696 115.00 | | 71 696 115.00 | 71 696 115.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 113 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 887 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 357 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 406 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 447 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 716 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 210 715.00 | |
GE Autres charges | | | 357 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 949 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 240.00 | 100 238.00 | | 161 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 896 044.00 | 1 011 472.00 | | 896 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057 284.00 | 1 121 194.00 | | 1 057 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 477.00 | 53 451.00 | | 48 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569 278.00 | 540 953.00 | | 569 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 15 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 755.00 | 609 404.00 | | 619 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437 528.00 | 511 789.00 | | 437 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 049.00 | 441 381.00 | | 59 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 712 096.00 | 75 530 724.00 | | 73 712 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 980 603.00 | 73 984 857.00 | | 71 980 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 731 493.00 | 1 545 867.00 | | 1 731 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 727 170.00 | | 6 376 532.00 | 43 727 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291 814.00 | 5 604 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 303 458.00 | 1 641 425.00 | 47 178 988.00 | 1 303 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 458.00 | 1 349 611.00 | 41 205 135.00 | 1 303 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 917.00 | | 111 928.00 | 257 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 184 248.00 | | 5 653 787.00 | 38 184 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285 006.00 | | 610 816.00 | 5 285 006.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 303 458.00 | | | 1 303 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 741 641.00 | 2 386 401.00 | 760 162.00 | 22 741 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 794.00 | 52 662.00 | | 248 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 492 847.00 | 2 333 740.00 | 760 162.00 | 22 492 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 115 710.00 | | | 115 710.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 175 545.00 | 212 715.00 | 134 226.00 | 2 175 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | 940 735.00 | | 70 590.00 | 940 735.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 255 421.00 | | 123 814.00 | 3 255 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 207 727.00 | | 194 404.00 | 4 207 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 383 272.00 | 212 715.00 | 328 630.00 | 6 383 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 838 533.00 | 9 838 533.00 | | 9 838 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 103 091.00 | 2 103 091.00 | | 2 103 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 979 288.00 | 1 979 288.00 | | 1 979 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 130.00 | 191 130.00 | | 191 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 892.00 | 290 892.00 | | 290 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389 191.00 | | | 389 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
UX Autres créances clients | 742 323.00 | | | 742 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147 176.00 | | | 147 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 945.00 | | | 46 945.00 |
VB T. V. A. | 284 197.00 | | | 284 197.00 |
VC Groupe et associés | 12 741 365.00 | | | 12 741 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 278 806.00 | 811 699.00 | 2 262 478.00 | 3 278 806.00 |
VI Groupe et associés | 102 060.00 | 102 060.00 | | 102 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 523.00 | | | 51 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752 537.00 | 752 537.00 | | 752 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585 104.00 | | | 2 585 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 060 070.00 | 16 662 864.00 | 397 206.00 | 17 060 070.00 |
VW T.V.A. | 369 311.00 | 369 311.00 | | 369 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 920 222.00 | 16 438 541.00 | 2 264 070.00 | 18 920 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 237.00 | | | 237.00 |