| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 294 114.00 | 566 089.00 | 1 728 024.00 | 2 294 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 916 022.00 | | 916 022.00 | 916 022.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 611.00 | 336 400.00 | 56 211.00 | 392 611.00 |
AH Fonds commercial | 33 462.00 | 6 692.00 | 26 769.00 | 33 462.00 |
AN Terrains | 3 981 440.00 | | 3 981 440.00 | 3 981 440.00 |
AP Constructions | 27 742 243.00 | 17 820 399.00 | 9 921 844.00 | 27 742 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 141 870.00 | 4 040 361.00 | 1 101 509.00 | 5 141 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 422 856.00 | 3 202 435.00 | 1 220 421.00 | 4 422 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 850 162.00 | | 1 850 162.00 | 1 850 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 546 955.00 | | 546 955.00 | 546 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 863 440.00 | 25 417 858.00 | 23 445 582.00 | 48 863 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 568.00 | | 73 568.00 | 73 568.00 |
BT Marchandises | 20 901 987.00 | 1 013 430.00 | 19 888 557.00 | 20 901 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 586 437.00 | | 2 586 437.00 | 2 586 437.00 |
BZ Autres créances | 12 820 691.00 | 2 544 245.00 | 10 276 447.00 | 12 820 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
CF Disponibilités | 6 301 397.00 | | 6 301 397.00 | 6 301 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 634.00 | | 104 634.00 | 104 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 727 356.00 | 3 557 675.00 | 39 169 682.00 | 42 727 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 590 796.00 | 28 975 533.00 | 62 615 263.00 | 91 590 796.00 |
CU Autres participations | 4 743 827.00 | 11 571.00 | 4 732 256.00 | 4 743 827.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 870.00 | 30 131.00 | 2 739.00 | 32 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 308 032.00 | 2 222 228.00 | | 2 308 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 700.00 | 120 700.00 | | 120 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 989 897.00 | 3 989 897.00 | | 3 989 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 329 696.00 | 2 329 696.00 | | 2 329 696.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 508 826.00 | 2 508 826.00 | | 2 508 826.00 |
DG Autres réserves | 27 487 086.00 | 26 056 757.00 | | 27 487 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 897.00 | 1 731 493.00 | | 1 239 897.00 |
DL TOTAL (I) | 39 863 435.00 | 38 838 898.00 | | 39 863 435.00 |
DP Provisions pour risques | 396 189.00 | 267 715.00 | | 396 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 114 521.00 | 1 986 319.00 | | 2 114 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 510 710.00 | 2 254 034.00 | | 2 510 710.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 100 495.00 | 3 278 806.00 | | 4 100 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 024.00 | 103 652.00 | | 449 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 754 486.00 | 9 838 533.00 | | 9 754 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 308 439.00 | 5 204 227.00 | | 5 308 439.00 |
EA Autres dettes | 251 570.00 | 191 130.00 | | 251 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 125.00 | 290 892.00 | | 364 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 241 119.00 | 18 920 222.00 | | 20 241 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 615 263.00 | 60 013 153.00 | | 62 615 263.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 26 363 006.00 | 25 087 217.00 | | 26 363 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 487 480.00 | | 67 487 480.00 | 67 487 480.00 |
FD Production vendue biens | | | 13 038.00 | |
FG Production vendue services | 3 607 562.00 | | 3 607 562.00 | 3 607 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 095 042.00 | | 71 095 042.00 | 71 095 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 868 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 398 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 341 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 540 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 456 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 462 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 679 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 866.00 | |
GE Autres charges | | | 428 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 176 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 025.00 | 161 240.00 | | 76 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 502 869.00 | 896 045.00 | | 1 502 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 218.00 | | | 65 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 644 112.00 | 1 057 285.00 | | 1 644 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 938.00 | 48 477.00 | | 80 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 121 369.00 | 569 279.00 | | 1 121 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 028.00 | 2 000.00 | | 59 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261 334.00 | 619 756.00 | | 1 261 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 778.00 | 437 529.00 | | 382 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 343.00 | 59 049.00 | | 44 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 092 136.00 | 73 712 097.00 | | 74 092 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 852 239.00 | 71 980 604.00 | | 72 852 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 897.00 | 1 731 493.00 | | 1 239 897.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -3 346.00 | -3 346.00 | | -3 346.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 986 795.00 | 1 762 416.00 | | 986 795.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 136 629.00 | 1 735 764.00 | | 1 136 629.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 74 717.00 | 77 534.00 | | 74 717.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 061 912.00 | 1 658 230.00 | | 1 061 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 178 988.00 | | 3 769 373.00 | 47 178 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 543 308.00 | 5 298 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 624.00 | 1 932 297.00 | 48 863 440.00 | 152 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 624.00 | 1 388 989.00 | 43 138 570.00 | 152 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 845.00 | | 56 228.00 | 369 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 205 135.00 | | 3 475 048.00 | 41 205 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 604 008.00 | | 238 097.00 | 5 604 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 367 880.00 | 1 791 452.00 | 753 045.00 | 24 367 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 455.00 | 41 637.00 | | 301 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 066 425.00 | 1 749 815.00 | 753 045.00 | 24 066 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 115 710.00 | | | 115 710.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 254 034.00 | 306 676.00 | 50 000.00 | 2 254 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 870 145.00 | 143 285.00 | | 870 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 131 607.00 | | 587 362.00 | 3 131 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 013 323.00 | 143 285.00 | 587 362.00 | 4 013 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 267 357.00 | 449 961.00 | 637 362.00 | 6 267 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 388.00 | | 75 388.00 | 75 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 754 486.00 | 9 754 486.00 | | 9 754 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 196 115.00 | 2 196 115.00 | | 2 196 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 038 333.00 | 2 038 333.00 | | 2 038 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 570.00 | 251 570.00 | | 251 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 125.00 | 364 125.00 | | 364 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 546 955.00 | | | 546 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
UX Autres créances clients | 2 586 437.00 | | | 2 586 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151 901.00 | | | 151 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 873.00 | | | 45 873.00 |
VB T. V. A. | 467 767.00 | | | 467 767.00 |
VC Groupe et associés | 10 854 940.00 | | | 10 854 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 100 495.00 | 1 069 501.00 | 2 564 259.00 | 4 100 495.00 |
VI Groupe et associés | 373 636.00 | 373 636.00 | | 373 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 908.00 | | | 59 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633 198.00 | 633 198.00 | | 633 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240 302.00 | | | 1 240 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 634.00 | | | 104 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 066 732.00 | 15 511 761.00 | 554 970.00 | 16 066 732.00 |
VW T.V.A. | 440 793.00 | 440 793.00 | | 440 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 241 119.00 | 17 121 756.00 | 2 639 647.00 | 20 241 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 237.00 | | | 237.00 |