| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 955 865.00 | 253 776.00 | 1 702 089.00 | 1 955 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 965.00 | 442 108.00 | 57 857.00 | 499 965.00 |
AH Fonds commercial | 33 462.00 | 20 077.00 | 13 385.00 | 33 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 230.00 | 30 128.00 | 11 102.00 | 41 230.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 5 867 466.00 | | 5 867 466.00 | 5 867 466.00 |
AP Constructions | 49 277 635.00 | 36 636 674.00 | 12 640 961.00 | 49 277 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 916 775.00 | 12 303 348.00 | 4 613 427.00 | 16 916 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 865 114.00 | 3 028 441.00 | 836 673.00 | 3 865 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 319 503.00 | | 319 503.00 | 319 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 799 669.00 | | 799 669.00 | 799 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BF Prêts | 132 998.00 | | 132 998.00 | 132 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 158.00 | | 35 158.00 | 35 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 504 965.00 | 52 702 219.00 | 31 802 746.00 | 84 504 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 351.00 | | 25 351.00 | 25 351.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 262 101.00 | 221 160.00 | 3 040 941.00 | 3 262 101.00 |
BT Marchandises | 35 045 361.00 | 1 854 806.00 | 33 190 555.00 | 35 045 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 152 496.00 | | 4 152 496.00 | 4 152 496.00 |
BZ Autres créances | 16 780 869.00 | 2 614 248.00 | 14 166 621.00 | 16 780 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
CF Disponibilités | 2 043 511.00 | | 2 043 511.00 | 2 043 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 221.00 | | 63 221.00 | 63 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 393 702.00 | 4 690 214.00 | 56 703 488.00 | 61 393 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 898 667.00 | 57 392 433.00 | 88 506 234.00 | 145 898 667.00 |
CU Autres participations | 6 890 218.00 | 271 571.00 | 6 618 647.00 | 6 890 218.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 909.00 | 34 455.00 | 1 454.00 | 35 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 969 219.00 | 2 959 450.00 | | 2 969 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 989 897.00 | 3 989 897.00 | | 3 989 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 493 603.00 | 3 493 603.00 | | 3 493 603.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 674 331.00 | 7 474 335.00 | | 7 674 331.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 016 016.00 | 8 780 713.00 | | 9 016 016.00 |
DG Autres réserves | 29 758 629.00 | 28 036 761.00 | | 29 758 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 504.00 | 2 039 685.00 | | 1 133 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 630 140.00 | | | 630 140.00 |
DK Provisions réglementées | 1 241 419.00 | | | 1 241 419.00 |
DL TOTAL (I) | 51 623 077.00 | 49 320 899.00 | | 51 623 077.00 |
DP Provisions pour risques | 733 428.00 | 911 301.00 | | 733 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 631 150.00 | 4 773 586.00 | | 3 631 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 364 578.00 | 5 684 887.00 | | 4 364 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 112 421.00 | 5 334 711.00 | | 9 112 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 235.00 | 531 873.00 | | 548 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 237.00 | 1 535.00 | | 18 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 837 788.00 | 10 006 075.00 | | 12 837 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 941 734.00 | 7 258 378.00 | | 6 941 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 055.00 | 26 355.00 | | 25 055.00 |
EA Autres dettes | 2 777 919.00 | 2 340 303.00 | | 2 777 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 427.00 | 273 033.00 | | 275 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 518 579.00 | 25 770 728.00 | | 32 518 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 506 234.00 | 80 776 514.00 | | 88 506 234.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 728 515.00 | 1 912 358.00 | | 2 728 515.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 670 297.00 | 515 706.00 | | 670 297.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 185 367.00 | 299 259.00 | | 185 367.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 855 664.00 | 814 965.00 | | 855 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 003 318.00 | | 87 003 318.00 | 87 003 318.00 |
FD Production vendue biens | 1 862 639.00 | | 1 862 639.00 | 1 862 639.00 |
FG Production vendue services | 6 486 325.00 | | 6 486 325.00 | 6 486 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 352 283.00 | | 95 352 283.00 | 95 352 283.00 |
FM Production stockée | | | -200 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 485 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 642 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 089 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 083 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 213 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 326 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 685 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 832 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 451 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 638 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 398.00 | |
GE Autres charges | | | 200 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 401 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 241 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 443.00 | 79 165.00 | | 148 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 639 533.00 | 736 582.00 | | 1 639 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 787 977.00 | 866 812.00 | | 1 787 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 850.00 | 609 198.00 | | 164 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 151.00 | 598 567.00 | | 114 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 524 001.00 | 900.00 | | 1 524 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803 002.00 | 1 208 665.00 | | 1 803 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 026.00 | -341 853.00 | | -15 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 041.00 | 279 330.00 | | 249 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 955 381.00 | 92 789 317.00 | | 99 955 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 821 877.00 | 90 749 632.00 | | 98 821 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 504.00 | 2 039 685.00 | | 1 133 504.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 97 677.00 | 456 175.00 | | 97 677.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 89 552.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 913 882.00 | 2 122 065.00 | | 2 913 882.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 728 515.00 | 1 912 358.00 | | 2 728 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 119 992.00 | | 9 073 707.00 | 84 119 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 823 491.00 | 7 725 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 026 575.00 | 3 718 660.00 | 84 504 965.00 | 5 026 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 003.00 | 533 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 026 575.00 | 2 831 167.00 | 76 246 494.00 | 5 026 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 210.00 | | 72 219.00 | 525 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 057 321.00 | | 7 990 414.00 | 76 057 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 537 461.00 | | 1 011 075.00 | 7 537 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 729 859.00 | 2 453 587.00 | 2 752 797.00 | 52 729 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 688.00 | 24 000.00 | 7 503.00 | 445 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 284 171.00 | 2 429 587.00 | 2 745 294.00 | 52 284 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 241 419.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 684 887.00 | 394 980.00 | 1 715 289.00 | 5 684 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 211 198.00 | 267 539.00 | 402 771.00 | 2 211 198.00 |
6T Sur comptes clients | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 577 913.00 | 38 617.00 | 2 282.00 | 2 577 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 962 964.00 | 406 156.00 | 405 053.00 | 4 962 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 647 850.00 | 2 042 555.00 | 2 120 342.00 | 10 647 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 837 788.00 | 12 837 788.00 | | 12 837 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 020 483.00 | 3 020 483.00 | | 3 020 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 439 204.00 | 2 439 204.00 | | 2 439 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777 919.00 | 2 777 919.00 | | 2 777 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 427.00 | 275 427.00 | | 275 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 799 669.00 | | 799 669.00 | 799 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 158.00 | | 35 158.00 | 35 158.00 |
UX Autres créances clients | 4 150 715.00 | 4 150 715.00 | | 4 150 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 933.00 | 89 933.00 | | 89 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VB T. V. A. | 664 412.00 | 664 412.00 | | 664 412.00 |
VC Groupe et associés | 14 028 443.00 | 14 028 443.00 | | 14 028 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 112 421.00 | 5 605 835.00 | 3 101 008.00 | 9 112 421.00 |
VI Groupe et associés | 546 093.00 | 546 093.00 | | 546 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VP Divers | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804 892.00 | 804 892.00 | | 804 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940 813.00 | 1 940 813.00 | | 1 940 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 221.00 | 63 221.00 | | 63 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 831 413.00 | 20 996 587.00 | 834 827.00 | 21 831 413.00 |
VW T.V.A. | 677 155.00 | 677 155.00 | | 677 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 518 579.00 | 29 009 851.00 | 3 103 150.00 | 32 518 579.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 260.00 | | | 260.00 |