| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 925 365.00 | 250 428.00 | 1 674 937.00 | 1 925 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325 770.00 | | 325 770.00 | 325 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 249.00 | 428 957.00 | 6 291.00 | 435 249.00 |
AH Fonds commercial | 33 462.00 | 16 731.00 | 16 731.00 | 33 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 022 363.00 | 810 227.00 | 212 136.00 | 1 022 363.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AN Terrains | 5 478 676.00 | | 5 478 676.00 | 5 478 676.00 |
AP Constructions | 47 592 203.00 | 36 188 023.00 | 11 404 180.00 | 47 592 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 503 517.00 | 13 132 133.00 | 1 371 384.00 | 14 503 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 153 105.00 | 2 964 015.00 | 1 189 090.00 | 4 153 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 329 822.00 | | 4 329 822.00 | 4 329 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 999 839.00 | 160 000.00 | 839 839.00 | 999 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 119 992.00 | 52 901 430.00 | 31 218 563.00 | 84 119 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 737 422.00 | | 737 422.00 | 737 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 462 841.00 | 618 372.00 | 2 844 469.00 | 3 462 841.00 |
BT Marchandises | 30 962 269.00 | 1 592 826.00 | 29 369 444.00 | 30 962 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 514 979.00 | 2 282.00 | 3 512 697.00 | 3 514 979.00 |
BZ Autres créances | 12 838 798.00 | 2 577 913.00 | 10 260 885.00 | 12 838 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
CF Disponibilités | 3 482 383.00 | | 3 482 383.00 | 3 482 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 098.00 | | 61 098.00 | 61 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 349 343.00 | 4 791 392.00 | 49 557 951.00 | 54 349 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 469 336.00 | 57 692 822.00 | 80 776 514.00 | 138 469 336.00 |
CU Autres participations | 6 525 265.00 | 11 571.00 | 6 513 694.00 | 6 525 265.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 909.00 | 33 442.00 | 2 467.00 | 35 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 959 450.00 | 2 932 385.00 | | 2 959 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 989 897.00 | 3 989 897.00 | | 3 989 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 493 603.00 | 3 430 294.00 | | 3 493 603.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 780 713.00 | 8 566 161.00 | | 8 780 713.00 |
DG Autres réserves | 28 036 761.00 | 26 923 164.00 | | 28 036 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 039 685.00 | 1 637 053.00 | | 2 039 685.00 |
DK Provisions réglementées | | 51 066.00 | | |
DL TOTAL (I) | 49 320 899.00 | 47 550 810.00 | | 49 320 899.00 |
DP Provisions pour risques | 911 301.00 | 381 200.00 | | 911 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 773 586.00 | 4 013 527.00 | | 4 773 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 684 887.00 | 4 394 728.00 | | 5 684 887.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 12 981.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 334 711.00 | 6 349 290.00 | | 5 334 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 873.00 | 502 101.00 | | 531 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 006 075.00 | 12 366 124.00 | | 10 006 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 258 378.00 | 5 975 588.00 | | 7 258 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 355.00 | 15 329.00 | | 26 355.00 |
EA Autres dettes | 2 340 303.00 | 496 006.00 | | 2 340 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 033.00 | 424 868.00 | | 273 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 770 728.00 | 26 142 287.00 | | 25 770 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 776 514.00 | 78 087 824.00 | | 80 776 514.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 912 356.00 | 1 178 467.00 | | 1 912 356.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 439 752.00 | 401 937.00 | | 439 752.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 299 260.00 | 140 995.00 | | 299 260.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 739 013.00 | 542 932.00 | | 739 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 062 079.00 | | 82 062 079.00 | 82 062 079.00 |
FD Production vendue biens | 831 546.00 | | 831 546.00 | 831 546.00 |
FG Production vendue services | 6 264 020.00 | | 6 264 020.00 | 6 264 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 157 644.00 | | 89 157 644.00 | 89 157 644.00 |
FM Production stockée | | | 1 002 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 837 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 486 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 080 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 487 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 256 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 807 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 257 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 545 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 537 966.00 | |
GE Autres charges | | | 516 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 915 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 922 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 381 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 165.00 | 99 387.00 | | 79 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736 582.00 | 1 825 867.00 | | 736 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 066.00 | 15 142.00 | | 51 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866 812.00 | 1 940 397.00 | | 866 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609 198.00 | 166 999.00 | | 609 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598 567.00 | 1 426 062.00 | | 598 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900.00 | 15 000.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208 665.00 | 1 608 061.00 | | 1 208 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 853.00 | 332 335.00 | | -341 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735 506.00 | 63 728.00 | | 735 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 789 317.00 | 85 548 318.00 | | 92 789 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 749 632.00 | 83 911 265.00 | | 90 749 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 039 685.00 | 1 637 053.00 | | 2 039 685.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -3 346.00 | | |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 299 261.00 | 140 996.00 | | 299 261.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 912 356.00 | 1 178 467.00 | | 1 912 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 486 438.00 | | 6 772 039.00 | 79 486 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342 533.00 | 7 537 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 505 542.00 | 84 119 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 572.00 | 525 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 090 437.00 | 76 057 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 244.00 | | 37 538.00 | 560 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 718 289.00 | | 6 062 412.00 | 71 718 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 207 905.00 | | 672 089.00 | 7 207 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 337 410.00 | 4 953 816.00 | 2 561 367.00 | 50 337 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 819.00 | 36 441.00 | 72 572.00 | 481 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 855 591.00 | 4 917 375.00 | 2 488 795.00 | 49 855 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 111 380.00 | | 111 380.00 | 111 380.00 |
06 aucun libellé | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 51 066.00 | | 51 066.00 | 51 066.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 394 728.00 | 1 429 634.00 | 89 475.00 | 4 394 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 765 519.00 | | 172 694.00 | 1 765 519.00 |
6T Sur comptes clients | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 873 079.00 | | 295 166.00 | 2 873 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 763 831.00 | 160 000.00 | 579 239.00 | 4 763 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 209 624.00 | 1 589 634.00 | 719 780.00 | 9 209 624.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 006 075.00 | 10 006 075.00 | | 10 006 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 317 340.00 | 3 317 340.00 | | 3 317 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 470 841.00 | 2 470 841.00 | | 2 470 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340 303.00 | 2 340 303.00 | | 2 340 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 033.00 | 273 033.00 | | 273 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 999 839.00 | | 999 839.00 | 999 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
UX Autres créances clients | 3 513 198.00 | 3 513 198.00 | | 3 513 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133 419.00 | 133 419.00 | | 133 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VB T. V. A. | 378 879.00 | 378 879.00 | | 378 879.00 |
VC Groupe et associés | 9 941 430.00 | 9 941 430.00 | | 9 941 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 334 711.00 | 1 746 901.00 | 3 065 532.00 | 5 334 711.00 |
VI Groupe et associés | 529 731.00 | 529 731.00 | | 529 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
VP Divers | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140 014.00 | 1 140 014.00 | | 1 140 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306 764.00 | 2 306 764.00 | | 2 306 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 427 071.00 | 16 414 875.00 | 1 012 196.00 | 17 427 071.00 |
VW T.V.A. | 330 182.00 | 330 182.00 | | 330 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 770 728.00 | 22 180 776.00 | 3 067 674.00 | 25 770 728.00 |